| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
AP Constructions | 2 195 637.00 | 1 716 049.00 | 479 588.00 | 2 195 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 850 098.00 | 1 716 049.00 | 41 134 049.00 | 42 850 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BZ Autres créances | 502 987.00 | | 502 987.00 | 502 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 685.00 | | 533 686.00 | 533 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 383 783.00 | 1 716 049.00 | 41 667 734.00 | 43 383 783.00 |
CU Autres participations | 40 644 682.00 | | 40 644 682.00 | 40 644 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 731 005.00 | 16 731 005.00 | | 16 731 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 464 836.00 | 7 464 836.00 | | 7 464 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483 776.00 | 1 483 776.00 | | 1 483 776.00 |
DG Autres réserves | 2 444 445.00 | 2 444 445.00 | | 2 444 445.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 862.00 | -909 972.00 | | -1 677 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 907.00 | -767 890.00 | | -336 907.00 |
DL TOTAL (I) | 26 109 292.00 | 26 446 200.00 | | 26 109 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 535 702.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 875.00 | 18 646.00 | | 22 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 875.00 | 554 348.00 | | 22 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 686 605.00 | 14 183 220.00 | | 14 686 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 214.00 | 5 596.00 | | 307 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 331.00 | 363 530.00 | | 493 331.00 |
EA Autres dettes | 48 416.00 | 713 403.00 | | 48 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 535 567.00 | 15 265 947.00 | | 15 535 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 667 734.00 | 42 266 494.00 | | 41 667 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 204 347.00 | | 8 204 347.00 | 8 204 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 347.00 | | 8 204 347.00 | 8 204 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 750 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 702.00 | | | 535 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 702.00 | 1.00 | | 535 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 702.00 | | | 535 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 702.00 | 2.00 | | 535 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 288 856.00 | 7 833 493.00 | | 9 288 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 625 763.00 | 8 601 383.00 | | 9 625 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 907.00 | -767 890.00 | | -336 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 366.00 | | | 2 203 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 366.00 | | | 2 203 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 366.00 | | | 2 203 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 366.00 | | | 2 203 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 348.00 | 4 230.00 | 535 702.00 | 554 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 348.00 | 4 230.00 | 535 702.00 | 554 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 686 605.00 | 14 686 605.00 | | 14 686 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 214.00 | 307 214.00 | | 307 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 412.00 | 221 412.00 | | 221 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 429.00 | 231 429.00 | | 231 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VC Groupe et associés | 422 019.00 | 422 019.00 | | 422 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 910.00 | | | 521 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 735.00 | 535 735.00 | | 535 735.00 |
VW T.V.A. | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 535 567.00 | 15 535 567.00 | | 15 535 567.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |