| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838 439.00 | 10 470 086.00 | 368 353.00 | 10 838 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 849.00 | 213 849.00 | | 213 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 256.00 | 301 786.00 | 27 469.00 | 329 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 543.00 | | 344 543.00 | 344 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 731 424.00 | 10 991 058.00 | 740 365.00 | 11 731 424.00 |
BT Marchandises | 3 093 279.00 | 750 947.00 | 2 342 331.00 | 3 093 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 026 072.00 | 60 842.00 | 39 965 230.00 | 40 026 072.00 |
BZ Autres créances | 21 043 897.00 | 16 060 263.00 | 4 983 634.00 | 21 043 897.00 |
CF Disponibilités | 161 631.00 | | 161 631.00 | 161 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 338 704.00 | 16 872 053.00 | 47 466 650.00 | 64 338 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 070 128.00 | 27 863 112.00 | 48 207 016.00 | 76 070 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 420.00 | 282 420.00 | | 282 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
DH Report à nouveau | 70 083.00 | 52 007.00 | | 70 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 765.00 | 1 098 102.00 | | 481 765.00 |
DL TOTAL (I) | 977 035.00 | 1 575 297.00 | | 977 035.00 |
DP Provisions pour risques | 11 214 767.00 | 11 590 128.00 | | 11 214 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 214 767.00 | 11 590 128.00 | | 11 214 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 876 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 429.00 | 3 731 343.00 | | 5 403 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121 154.00 | 3 346 679.00 | | 4 121 154.00 |
EA Autres dettes | 26 490 629.00 | 19 127 296.00 | | 26 490 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 015 213.00 | 31 082 190.00 | | 36 015 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 207 016.00 | 44 247 617.00 | | 48 207 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 015 213.00 | 31 082 190.00 | | 36 015 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 876 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 092 699.00 | 468 671.00 | 66 561 370.00 | 66 092 699.00 |
FG Production vendue services | 3 837 402.00 | 4 219 032.00 | 8 056 434.00 | 3 837 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 930 101.00 | 4 687 703.00 | 74 617 805.00 | 69 930 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 868 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 175 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 091 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 483 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 593 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 074 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 812 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 681 687.00 | |
GE Autres charges | | | 21 113 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 119 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 485.00 | 1 589 116.00 | | 246 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 485.00 | 1 603 296.00 | | 246 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 134.00 | 211 315.00 | | 85 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 099.00 | 211 315.00 | | 94 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 386.00 | 1 391 981.00 | | 152 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 342.00 | 220 836.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 265.00 | 1 082 728.00 | | 868 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 566 495.00 | 86 596 543.00 | | 92 566 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 084 730.00 | 85 498 440.00 | | 92 084 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 765.00 | 1 098 102.00 | | 481 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 726 467.00 | | 1 301 177.00 | 13 726 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 595.00 | 3 293 623.00 | 11 731 424.00 | 2 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 293 623.00 | 11 057 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | | 329 256.00 | 2 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 101 248.00 | | 1 250 000.00 | 13 101 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 970.00 | | 21 881.00 | 309 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 247.00 | | 29 295.00 | 315 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 392 603.00 | 79 877.00 | 3 293 623.00 | 13 392 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095 899.00 | 74 794.00 | 3 293 623.00 | 13 095 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 704.00 | 5 082.00 | | 296 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 590 128.00 | 10 766 821.00 | 11 142 183.00 | 11 590 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 812 202.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 188 084.00 | 750 947.00 | 188 084.00 | 188 084.00 |
6T Sur comptes clients | 315 570.00 | 24 201.00 | 278 929.00 | 315 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 545 346.00 | 978 382.00 | 463 465.00 | 15 545 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 049 001.00 | 2 565 733.00 | 930 479.00 | 16 049 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 639 129.00 | 13 332 555.00 | 12 072 663.00 | 27 639 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 247 421.00 | 11 826 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 134.00 | 246 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 429.00 | 5 403 429.00 | | 5 403 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 521.00 | 1 778 521.00 | | 1 778 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 513.00 | 379 513.00 | | 379 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 444 976.00 | 26 444 976.00 | | 26 444 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 543.00 | | | 344 543.00 |
UX Autres créances clients | 40 026 072.00 | | | 40 026 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 324 161.00 | | | 324 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 332 839.00 | | | 2 332 839.00 |
VI Groupe et associés | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 194.00 | | | 282 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 389.00 | 219 389.00 | | 219 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 028 959.00 | | | 18 028 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 428 335.00 | 61 083 792.00 | 344 543.00 | 61 428 335.00 |
VW T.V.A. | 1 743 730.00 | 1 743 730.00 | | 1 743 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 015 213.00 | 36 015 213.00 | | 36 015 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 283.00 | 323 026.00 | | 250 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858 006.00 | 6 647 287.00 | | 7 858 006.00 |
ST Autres comptes | 9 442 770.00 | 10 126 137.00 | | 9 442 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400 573.00 | 1 414 017.00 | | 1 400 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 864 341.00 | 704 229.00 | | 864 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 931.00 | 220 266.00 | | 177 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428 215.00 | 543 292.00 | | 428 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 194 909.00 | 22 329 850.00 | | 20 194 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 181 183.00 | 14 537 800.00 | | 13 181 183.00 |
ZE Dividendes | 1 080 027.00 | | | 1 080 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 593 523.00 | 18 891 672.00 | | 19 593 523.00 |