| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233 772.00 | 6 995 194.00 | 238 577.00 | 7 233 772.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 449.00 | 220 074.00 | 10 375.00 | 230 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 444.00 | 393 795.00 | 102 648.00 | 496 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 486.00 | | 351 486.00 | 351 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 376 966.00 | 7 614 400.00 | 762 566.00 | 8 376 966.00 |
BT Marchandises | 622 027.00 | 85 111.00 | 536 916.00 | 622 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 528 921.00 | 66 391.00 | 30 462 530.00 | 30 528 921.00 |
BZ Autres créances | 28 735 731.00 | 12 525 576.00 | 16 210 154.00 | 28 735 731.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 009.00 | | 411 009.00 | 411 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 298 440.00 | 12 677 079.00 | 47 621 361.00 | 60 298 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 675 429.00 | 20 291 480.00 | 48 383 949.00 | 68 675 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 420.00 | 282 420.00 | | 282 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
DH Report à nouveau | 5 286.00 | 32 629.00 | | 5 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 882.00 | 2 132 710.00 | | 1 455 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 356.00 | 2 590 527.00 | | 1 886 356.00 |
DP Provisions pour risques | 11 024 290.00 | 13 323 315.00 | | 11 024 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 024 290.00 | 13 323 315.00 | | 11 024 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 13 232.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976 860.00 | 5 506 032.00 | | 8 976 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037 752.00 | 5 899 583.00 | | 7 037 752.00 |
EA Autres dettes | 19 457 112.00 | 19 501 469.00 | | 19 457 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 473 302.00 | 30 920 317.00 | | 35 473 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 383 949.00 | 46 834 161.00 | | 48 383 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 473 302.00 | 30 920 317.00 | | 35 473 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | 13 232.00 | | 1 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 895 036.00 | 1 019 083.00 | 59 914 120.00 | 58 895 036.00 |
FG Production vendue services | 9 992 645.00 | 4 560 912.00 | 14 553 557.00 | 9 992 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 887 681.00 | 5 579 995.00 | 74 467 677.00 | 68 887 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 498 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 502 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 896 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 796 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 415 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 683 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13 434 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 651 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 353.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 605.00 | 12 617.00 | | 347 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 605.00 | 85 970.00 | | 347 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 605.00 | -82 330.00 | | 347 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 123.00 | 1 210 935.00 | | 791 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 898 857.00 | 103 172 938.00 | | 91 898 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 442 974.00 | 101 040 227.00 | | 90 442 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 882.00 | 2 132 710.00 | | 1 455 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 165 387.00 | | 232 694.00 | 11 165 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021 093.00 | 8 376 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 021 093.00 | 7 529 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 650.00 | | 179 500.00 | 1 037 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 005.00 | | 48 438.00 | 448 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 731.00 | | | 346 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924 090.00 | 602 759.00 | 3 021 093.00 | 9 924 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590 853.00 | 542 199.00 | 3 021 093.00 | 9 590 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 236.00 | 60 559.00 | | 333 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 323 315.00 | 10 683 132.00 | 12 982 157.00 | 13 323 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 438 830.00 | | 330 185.00 | 438 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 861.00 | 85 111.00 | 596 861.00 | 596 861.00 |
6T Sur comptes clients | 42 438.00 | 39 737.00 | 15 784.00 | 42 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 366 189.00 | 791 946.00 | 632 558.00 | 12 366 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 444 320.00 | 916 794.00 | 1 575 390.00 | 13 444 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 767 635.00 | 11 599 927.00 | 14 557 548.00 | 26 767 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 599 927.00 | 14 209 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 347 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976 880.00 | 8 976 880.00 | | 8 976 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803 410.00 | 1 803 410.00 | | 1 803 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 963.00 | 394 963.00 | | 394 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 457 112.00 | 19 457 112.00 | | 19 457 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 486.00 | | 351 486.00 | 351 486.00 |
UX Autres créances clients | 30 528 921.00 | 30 528 921.00 | | 30 528 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VB T. V. A. | 3 605 861.00 | 3 605 861.00 | | 3 605 861.00 |
VC Groupe et associés | 10 782 349.00 | 10 762 349.00 | | 10 782 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 596.00 | 162 598.00 | | 162 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 293 474.00 | 14 293 474.00 | | 14 293 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 009.00 | 411 009.00 | | 411 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 027 149.00 | 59 675 662.00 | 351 488.00 | 60 027 149.00 |
VW T.V.A. | 4 482 505.00 | 4 482 505.00 | | 4 482 505.00 |
VX Obligations cautionnées | 194 276.00 | 194 276.00 | | 194 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 473 302.00 | 35 473 302.00 | | 35 473 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 317.00 | 326 059.00 | | 250 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051 973.00 | 8 501 206.00 | | 8 051 973.00 |
ST Autres comptes | 7 430 654.00 | 9 549 280.00 | | 7 430 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 403 996.00 | 1 389 267.00 | | 1 403 996.00 |
YT Sous‐traitance | 910 271.00 | 852 422.00 | | 910 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 334.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 145 729.00 | 150 988.00 | | 145 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 046.00 | 477 047.00 | | 396 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 372 156.00 | 24 077 983.00 | | 20 372 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 352 089.00 | 16 105 567.00 | | 12 352 089.00 |
ZE Dividendes | 2 160 054.00 | | | 2 160 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 796 896.00 | 20 320 511.00 | | 17 796 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |