| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372 660.00 | 6 130 160.00 | 242 499.00 | 6 372 660.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 161.00 | 114 320.00 | 4 841.00 | 119 161.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 552.00 | 465 508.00 | 64 044.00 | 529 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 264.00 | | 358 264.00 | 358 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384 974.00 | 6 715 324.00 | 669 650.00 | 7 384 974.00 |
BT Marchandises | 2 853 053.00 | 1 093 615.00 | 1 759 437.00 | 2 853 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980 013.00 | 71 561.00 | 18 908 452.00 | 18 980 013.00 |
BZ Autres créances | 21 375 609.00 | 11 577 143.00 | 9 798 465.00 | 21 375 609.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 648.00 | | 110 648.00 | 110 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 320 074.00 | 12 742 319.00 | 30 577 754.00 | 43 320 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 705 049.00 | 19 457 644.00 | 31 247 405.00 | 50 705 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 420.00 | 282 420.00 | | 282 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
DH Report à nouveau | 5 221.00 | 5 286.00 | | 5 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 804.00 | 1 455 882.00 | | 199 804.00 |
DL TOTAL (I) | 630 212.00 | 1 886 356.00 | | 630 212.00 |
DP Provisions pour risques | 4 907 638.00 | 11 024 290.00 | | 4 907 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 907 638.00 | 11 024 290.00 | | 4 907 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 525.00 | 8 976 860.00 | | 8 371 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057 030.00 | 7 037 752.00 | | 6 057 030.00 |
EA Autres dettes | 11 280 998.00 | 19 457 112.00 | | 11 280 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 709 553.00 | 35 473 302.00 | | 25 709 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 247 405.00 | 48 383 949.00 | | 31 247 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 709 553.00 | 35 473 302.00 | | 25 709 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 573.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 677 845.00 | 285 642.00 | 37 963 487.00 | 37 677 845.00 |
FG Production vendue services | 5 112 106.00 | 4 711 823.00 | 9 823 930.00 | 5 112 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 789 951.00 | 4 997 466.00 | 47 787 418.00 | 42 789 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 044 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 953 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 669 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 231 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 889 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 715 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7 688 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 931 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 803.00 | 36 090.00 | | 35 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 757.00 | 347 605.00 | | 180 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 757.00 | 347 605.00 | | 180 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 104.00 | 347 605.00 | | 149 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 791 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 189 313.00 | 91 898 857.00 | | 62 189 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 989 508.00 | 90 442 974.00 | | 61 989 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 804.00 | 1 455 882.00 | | 199 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 376 988.00 | | 329 885.00 | 8 376 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321 899.00 | 7 384 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 321 899.00 | 6 497 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529 057.00 | | 290 000.00 | 7 529 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 444.00 | | 33 107.00 | 496 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 486.00 | | 6 777.00 | 351 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505 756.00 | 471 967.00 | 1 262 399.00 | 7 505 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111 960.00 | 400 255.00 | 1 262 399.00 | 7 111 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 795.00 | 71 712.00 | | 393 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 024 290.00 | 4 747 237.00 | 10 863 890.00 | 11 024 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 111.00 | 1 093 615.00 | 85 111.00 | 85 111.00 |
6T Sur comptes clients | 66 391.00 | 46 726.00 | 41 556.00 | 66 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 525 576.00 | 141 421.00 | 1 089 854.00 | 12 525 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 785 724.00 | 1 281 763.00 | 1 325 167.00 | 12 785 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 810 014.00 | 6 029 001.00 | 12 189 057.00 | 23 810 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 997 348.00 | 12 008 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 652.00 | 180 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 525.00 | 8 371 525.00 | | 8 371 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826 189.00 | 1 826 189.00 | | 1 826 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 816.00 | 349 816.00 | | 349 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280 998.00 | 11 280 998.00 | | 11 280 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 264.00 | | 358 264.00 | 358 264.00 |
UX Autres créances clients | 18 980 013.00 | 18 980 013.00 | | 18 980 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 3 627 795.00 | 3 627 795.00 | | 3 627 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 228 614.00 | 4 228 614.00 | | 4 228 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 494.00 | 127 494.00 | | 127 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 420 807.00 | 13 420 807.00 | | 13 420 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 648.00 | 110 648.00 | | 110 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 824 535.00 | 40 466 271.00 | 358 264.00 | 40 824 535.00 |
VW T.V.A. | 3 745 943.00 | 3 745 943.00 | | 3 745 943.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 709 553.00 | 25 709 553.00 | | 25 709 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 796.00 | 250 317.00 | | 249 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786 941.00 | 8 051 973.00 | | 8 786 941.00 |
ST Autres comptes | 6 719 199.00 | 7 430 654.00 | | 6 719 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 423 701.00 | 1 403 996.00 | | 1 423 701.00 |
YT Sous‐traitance | 959 351.00 | 910 271.00 | | 959 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 574.00 | 145 729.00 | | 24 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 371.00 | 396 046.00 | | 274 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 268 575.00 | 20 372 156.00 | | 16 268 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 170 214.00 | 12 352 089.00 | | 12 170 214.00 |
ZE Dividendes | 1 455 948.00 | | | 1 455 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 889 193.00 | 17 796 896.00 | | 17 889 193.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |