| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 134 865.00 | 9 809 807.00 | 325 058.00 | 10 134 865.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 449.00 | 214 541.00 | 15 908.00 | 230 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 005.00 | 333 236.00 | 114 769.00 | 448 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 731.00 | | 346 731.00 | 346 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 165 387.00 | 10 362 920.00 | 802 466.00 | 11 165 387.00 |
BT Marchandises | 2 518 188.00 | 596 861.00 | 1 921 327.00 | 2 518 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 252 333.00 | 42 438.00 | 23 209 895.00 | 23 252 333.00 |
BZ Autres créances | 32 380 373.00 | 12 366 189.00 | 20 014 183.00 | 32 380 373.00 |
CF Disponibilités | 869 460.00 | | 869 460.00 | 869 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 037 183.00 | 13 005 489.00 | 46 031 694.00 | 59 037 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 202 571.00 | 23 368 410.00 | 46 834 161.00 | 70 202 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 420.00 | 282 420.00 | | 282 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
DH Report à nouveau | 32 629.00 | 70 083.00 | | 32 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 710.00 | 481 765.00 | | 2 132 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 527.00 | 977 035.00 | | 2 590 527.00 |
DP Provisions pour risques | 13 323 315.00 | 11 214 767.00 | | 13 323 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 323 315.00 | 11 214 767.00 | | 13 323 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 032.00 | 5 403 429.00 | | 5 506 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 899 583.00 | 4 121 154.00 | | 5 899 583.00 |
EA Autres dettes | 19 501 469.00 | 26 490 629.00 | | 19 501 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 920 317.00 | 36 015 213.00 | | 30 920 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 834 161.00 | 48 207 016.00 | | 46 834 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 920 317.00 | 36 015 213.00 | | 30 920 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 278 668.00 | 650 581.00 | 73 929 250.00 | 73 278 668.00 |
FG Production vendue services | 3 940 422.00 | 4 839 281.00 | 8 779 703.00 | 3 940 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 219 091.00 | 5 489 862.00 | 82 708 954.00 | 77 219 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 230 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 988 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 149 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 320 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 417 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 634 552.00 | |
GE Autres charges | | | 18 277 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 660 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 327 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 617.00 | 246 485.00 | | 12 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 970.00 | 246 485.00 | | 85 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 301.00 | 85 134.00 | | 168 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 301.00 | 94 099.00 | | 168 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 330.00 | 152 386.00 | | -82 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 935.00 | 868 265.00 | | 1 210 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 172 938.00 | 92 566 495.00 | | 103 172 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 040 227.00 | 92 084 730.00 | | 101 040 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 710.00 | 481 765.00 | | 2 132 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 731 424.00 | | 306 475.00 | 11 731 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 937.00 | 703 574.00 | 11 165 387.00 | 168 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 703 574.00 | 10 370 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 937.00 | | 448 005.00 | 168 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057 625.00 | | 16 600.00 | 11 057 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 256.00 | | 287 687.00 | 329 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 543.00 | | 2 188.00 | 344 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 178 856.00 | 448 808.00 | 703 574.00 | 10 178 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877 069.00 | 417 358.00 | 703 574.00 | 9 877 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 786.00 | 31 449.00 | | 301 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 214 767.00 | 12 802 853.00 | 10 694 305.00 | 11 214 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 812 202.00 | | 373 371.00 | 812 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 750 947.00 | 596 861.00 | 750 947.00 | 750 947.00 |
6T Sur comptes clients | 60 842.00 | 42 321.00 | 60 725.00 | 60 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 060 263.00 | 629 761.00 | 4 323 835.00 | 16 060 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 684 255.00 | 1 268 943.00 | 5 508 879.00 | 17 684 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 899 022.00 | 14 071 797.00 | 16 203 184.00 | 28 899 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 903 496.00 | 16 190 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 301.00 | 12 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 032.00 | 5 506 032.00 | | 5 506 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015 807.00 | 2 015 807.00 | | 2 015 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 424.00 | 345 424.00 | | 345 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 120 162.00 | 19 120 162.00 | | 19 120 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 731.00 | | | 346 731.00 |
UX Autres créances clients | 23 252 333.00 | | | 23 252 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 634 170.00 | | | 3 634 170.00 |
VC Groupe et associés | 14 252 165.00 | | | 14 252 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VI Groupe et associés | 381 307.00 | 381 307.00 | | 381 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 017.00 | 200 017.00 | | 200 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479 464.00 | | | 14 479 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 996 265.00 | 55 649 534.00 | 346 731.00 | 55 996 265.00 |
VW T.V.A. | 3 338 332.00 | 3 338 332.00 | | 3 338 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 920 317.00 | 30 920 317.00 | | 30 920 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326 059.00 | 250 283.00 | | 326 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 501 206.00 | 7 858 006.00 | | 8 501 206.00 |
ST Autres comptes | 9 549 280.00 | 9 442 770.00 | | 9 549 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 389 267.00 | 1 400 573.00 | | 1 389 267.00 |
YT Sous‐traitance | 852 422.00 | 864 341.00 | | 852 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 334.00 | 27 832.00 | | 28 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 988.00 | 177 931.00 | | 150 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 047.00 | 428 215.00 | | 477 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 077 983.00 | 20 194 909.00 | | 24 077 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 105 567.00 | 13 181 183.00 | | 16 105 567.00 |
ZE Dividendes | 519 219.00 | | | 519 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 320 511.00 | 19 593 523.00 | | 20 320 511.00 |