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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 472 660.00 | 6 330 160.00 | 142 499.00 | 6 472 660.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 023.00 | 32 208.00 | 157 814.00 | 190 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 246.00 | | 231 246.00 | 231 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 899 265.00 | 6 367 705.00 | 531 560.00 | 6 899 265.00 |
BT Marchandises | 1 132 863.00 | 356 463.00 | 776 399.00 | 1 132 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 105 996.00 | | 12 105 996.00 | 12 105 996.00 |
BZ Autres créances | 17 608 886.00 | 9 644 200.00 | 7 964 685.00 | 17 608 886.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 922 578.00 | 10 000 663.00 | 20 921 914.00 | 30 922 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 821 844.00 | 16 368 369.00 | 21 453 475.00 | 37 821 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 283 881.00 | 283 881.00 | | 283 881.00 |
DH Report à nouveau | 5 691.00 | 2 147.00 | | 5 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 008.00 | 337 695.00 | | 1 726 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 886.00 | 765 030.00 | | 2 156 886.00 |
DP Provisions pour risques | 4 812 829.00 | 9 146 014.00 | | 4 812 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812 829.00 | 9 146 014.00 | | 4 812 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 881.00 | 3 241 138.00 | | 3 014 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 131.00 | 3 927 786.00 | | 1 774 131.00 |
EA Autres dettes | 9 694 746.00 | 10 416 886.00 | | 9 694 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 483 759.00 | 17 585 811.00 | | 14 483 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 453 475.00 | 27 496 855.00 | | 21 453 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 483 759.00 | 17 585 811.00 | | 14 483 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 866 930.00 | 22 051.00 | 28 888 982.00 | 28 866 930.00 |
FG Production vendue services | 3 112 794.00 | 38 339.00 | 3 151 134.00 | 3 112 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 979 725.00 | 60 391.00 | 32 040 117.00 | 31 979 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 931 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 697 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 289 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 425 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 982 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7 949 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 160 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 205 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 082.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 032 768.00 | 192 053.00 | | 4 032 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032 768.00 | 192 053.00 | | 4 032 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 629.00 | 4 789 311.00 | | 101 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 629.00 | 4 790 587.00 | | 101 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 931 139.00 | -4 598 533.00 | | 3 931 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 734 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 989 230.00 | 52 300 740.00 | | 43 989 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 263 221.00 | 51 963 044.00 | | 42 263 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 008.00 | 337 695.00 | | 1 726 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 447 336.00 | | 517 846.00 | 7 447 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 411 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 781.00 | 231 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 917.00 | 6 899 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 161.00 | 6 477 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 974.00 | 190 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497 158.00 | | 100 000.00 | 6 497 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 887.00 | | 187 110.00 | 537 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 291.00 | | 230 736.00 | 412 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 945.00 | 110 944.00 | 626 185.00 | 6 882 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391 324.00 | 63 333.00 | 119 161.00 | 6 391 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 620.00 | 47 611.00 | 507 023.00 | 491 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 146 014.00 | 4 056 286.00 | 8 389 471.00 | 9 146 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 094.00 | 356 463.00 | 484 094.00 | 484 094.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 872.00 | 15 872.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 207 170.00 | | 562 969.00 | 10 207 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 691 264.00 | 372 336.00 | 1 062 937.00 | 10 691 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 837 278.00 | 4 428 623.00 | 9 452 408.00 | 19 837 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354 944.00 | 5 419 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 678.00 | 4 032 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 881.00 | 3 014 881.00 | | 3 014 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381 174.00 | 1 381 174.00 | | 1 381 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 335.00 | 236 335.00 | | 236 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694 746.00 | 9 694 746.00 | | 9 694 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 246.00 | | 231 246.00 | 231 246.00 |
UX Autres créances clients | 12 105 996.00 | 12 105 996.00 | | 12 105 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 205 158.00 | 205 158.00 | | 205 158.00 |
VC Groupe et associés | 7 486 185.00 | 7 486 185.00 | | 7 486 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879 774.00 | 9 879 774.00 | | 9 879 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 020 211.00 | 29 788 965.00 | 231 246.00 | 30 020 211.00 |
VW T.V.A. | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 483 759.00 | 14 483 759.00 | | 14 483 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 684.00 | 53 586.00 | | 175 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956 985.00 | 5 492 459.00 | | 4 956 985.00 |
ST Autres comptes | 2 457 655.00 | 3 873 798.00 | | 2 457 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 373 681.00 | 1 600 934.00 | | 1 373 681.00 |
YT Sous‐traitance | 501 405.00 | 664 742.00 | | 501 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 344.00 | 149 951.00 | | 41 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 029.00 | 203 537.00 | | 217 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 386 093.00 | 11 599 811.00 | | 9 386 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 165 879.00 | 9 359 951.00 | | 7 165 879.00 |
ZE Dividendes | 334 152.00 | | | 334 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 289 727.00 | 11 631 935.00 | | 9 289 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |