| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372 660.00 | 6 266 827.00 | 105 833.00 | 6 372 660.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 887.00 | 491 620.00 | 46 266.00 | 537 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 291.00 | | 412 291.00 | 412 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 447 336.00 | 6 882 945.00 | 564 390.00 | 7 447 336.00 |
BT Marchandises | 1 264 724.00 | 484 094.00 | 780 630.00 | 1 264 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627 587.00 | | 8 627 587.00 | 8 627 587.00 |
BZ Autres créances | 27 665 686.00 | 10 207 170.00 | 17 458 516.00 | 27 665 686.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 623 729.00 | 10 691 264.00 | 26 932 465.00 | 37 623 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 071 065.00 | 17 574 210.00 | 27 496 855.00 | 45 071 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 282 420.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 9 096.00 | | 51 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 283 881.00 | 44 165.00 | | 283 881.00 |
DH Report à nouveau | 2 147.00 | 5 221.00 | | 2 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 695.00 | 199 804.00 | | 337 695.00 |
DL TOTAL (I) | 765 030.00 | 630 212.00 | | 765 030.00 |
DP Provisions pour risques | 9 146 014.00 | 4 907 638.00 | | 9 146 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 146 014.00 | 4 907 638.00 | | 9 146 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 138.00 | 8 371 525.00 | | 3 241 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 927 786.00 | 6 057 030.00 | | 3 927 786.00 |
EA Autres dettes | 10 416 886.00 | 11 280 998.00 | | 10 416 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 585 811.00 | 25 709 553.00 | | 17 585 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 496 855.00 | 31 247 405.00 | | 27 496 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 585 811.00 | 25 709 553.00 | | 17 585 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 754 248.00 | | 32 754 248.00 | 32 754 248.00 |
FG Production vendue services | 4 623 227.00 | 4 642 596.00 | 9 265 824.00 | 4 623 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 377 475.00 | 4 642 596.00 | 42 020 072.00 | 37 377 475.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 089 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 738 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 631 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 356 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 407 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 681 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 670 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 803.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 053.00 | 180 757.00 | | 192 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 053.00 | 180 757.00 | | 192 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 789 311.00 | 31 652.00 | | 4 789 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790 587.00 | 31 652.00 | | 4 790 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 598 533.00 | 149 104.00 | | -4 598 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 246.00 | | | 734 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 300 740.00 | 62 189 313.00 | | 52 300 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 963 044.00 | 61 989 508.00 | | 51 963 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 695.00 | 199 804.00 | | 337 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 384 974.00 | | 65 529.00 | 7 384 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | 412 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 7 447 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 497 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497 158.00 | | | 6 497 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 552.00 | | 8 335.00 | 529 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 264.00 | | 57 194.00 | 358 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 715 324.00 | 167 621.00 | | 6 715 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249 816.00 | 141 508.00 | | 6 249 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 508.00 | 26 112.00 | | 465 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 907 638.00 | 9 146 014.00 | 4 907 638.00 | 4 907 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 093 615.00 | 484 094.00 | 1 093 615.00 | 1 093 615.00 |
6T Sur comptes clients | 71 561.00 | 27 305.00 | 98 866.00 | 71 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 577 143.00 | | 1 369 973.00 | 11 577 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 742 319.00 | 511 400.00 | 2 562 455.00 | 12 742 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 649 958.00 | 9 657 414.00 | 7 470 094.00 | 17 649 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868 103.00 | 7 278 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 789 311.00 | 192 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 138.00 | 3 241 138.00 | | 3 241 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566 611.00 | 1 566 611.00 | | 1 566 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 657.00 | 154 657.00 | | 154 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734 246.00 | 734 246.00 | | 734 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214 008.00 | 10 214 008.00 | | 10 214 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 291.00 | | 412 291.00 | 412 291.00 |
UX Autres créances clients | 8 627 587.00 | 8 627 587.00 | | 8 627 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243 165.00 | 243 165.00 | | 243 165.00 |
VB T. V. A. | 1 198 781.00 | 1 198 781.00 | | 1 198 781.00 |
VC Groupe et associés | 9 232 922.00 | 9 232 922.00 | | 9 232 922.00 |
VI Groupe et associés | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 206.00 | 264 206.00 | | 264 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 990 311.00 | 16 990 311.00 | | 16 990 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 770 545.00 | 36 358 254.00 | 412 291.00 | 36 770 545.00 |
VW T.V.A. | 1 208 064.00 | 1 208 064.00 | | 1 208 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 585 811.00 | 17 585 811.00 | | 17 585 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 586.00 | 249 796.00 | | 53 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 492 459.00 | 8 786 941.00 | | 5 492 459.00 |
ST Autres comptes | 3 873 798.00 | 6 719 199.00 | | 3 873 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600 934.00 | 1 423 701.00 | | 1 600 934.00 |
YT Sous‐traitance | 664 742.00 | 959 351.00 | | 664 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 951.00 | 24 574.00 | | 149 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 537.00 | 274 371.00 | | 203 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 981.00 | 16 268 575.00 | | 1 159 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 359 951.00 | 12 170 214.00 | | 9 359 951.00 |
ZE Dividendes | 202 878.00 | | | 202 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 631 935.00 | 17 889 193.00 | | 11 631 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |