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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
BF Prêts | 124 082.00 | | 124 082.00 | 124 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 718.00 | 49 435.00 | 239 283.00 | 288 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BZ Autres créances | 277 161.00 | | 277 161.00 | 277 161.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 479.00 | | 294 479.00 | 294 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 197.00 | 49 435.00 | 533 763.00 | 583 197.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 275 762.00 | 206 228.00 | | 275 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 823.00 | 69 533.00 | | 62 823.00 |
DL TOTAL (I) | 388 880.00 | 326 057.00 | | 388 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 14 855.00 | | 15 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 029.00 | 50 479.00 | | 20 029.00 |
EA Autres dettes | 106 723.00 | 189 443.00 | | 106 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 883.00 | 254 777.00 | | 144 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 763.00 | 580 834.00 | | 533 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 295 345.00 | 28 297.00 | 323 642.00 | 295 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 392.00 | 28 297.00 | 323 689.00 | 295 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 871.00 | 24 135.00 | | 20 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 226.00 | 353 866.00 | | 338 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 403.00 | 284 332.00 | | 275 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 823.00 | 69 533.00 | | 62 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 751.00 | | 57.00 | 289 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 142 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 288 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 803.00 | | 57.00 | 143 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
UP Prêts | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
UX Autres créances clients | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 989.00 | | | 257 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 343.00 | 293 732.00 | 142 610.00 | 436 343.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 883.00 | 144 883.00 | | 144 883.00 |