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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 338.00 | 1 420.00 | 210 918.00 | 212 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BZ Autres créances | 368 805.00 | | 368 805.00 | 368 805.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 622.00 | | 383 622.00 | 383 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 960.00 | 1 420.00 | 594 540.00 | 595 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 396 647.00 | 376 129.00 | | 396 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805.00 | 20 518.00 | | 13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 460 747.00 | 446 942.00 | | 460 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 277.00 | 3 212.00 | | 16 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 605.00 | 46 863.00 | | 81 605.00 |
EA Autres dettes | 35 910.00 | 42 291.00 | | 35 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 793.00 | 92 365.00 | | 133 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 540.00 | 539 307.00 | | 594 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 793.00 | 92 365.00 | | 133 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
FQ Autres produits | | | 5 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 3 621.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 929.00 | 153 404.00 | | 131 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 124.00 | 132 886.00 | | 118 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 805.00 | 20 518.00 | | 13 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 970.00 | | | 213 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632.00 | 121 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 212 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 070.00 | 342 070.00 | | 342 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 705.00 | 384 705.00 | 120 000.00 | 504 705.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |