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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
BF Prêts | 122 922.00 | | 122 922.00 | 122 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 017.00 | 1 420.00 | 218 597.00 | 220 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BZ Autres créances | 350 261.00 | | 350 261.00 | 350 261.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 036.00 | | 382 036.00 | 382 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 053.00 | 1 420.00 | 600 633.00 | 602 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 338 585.00 | 275 762.00 | | 338 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 791.00 | 62 823.00 | | 12 791.00 |
DL TOTAL (I) | 401 670.00 | 388 880.00 | | 401 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 15 653.00 | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 819.00 | 20 029.00 | | 30 819.00 |
EA Autres dettes | 150 377.00 | 106 723.00 | | 150 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 963.00 | 144 883.00 | | 198 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 633.00 | 533 763.00 | | 600 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 963.00 | 144 883.00 | | 198 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 241 904.00 | 27 785.00 | 269 689.00 | 241 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 904.00 | 27 785.00 | 269 689.00 | 241 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 20 871.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 417.00 | 338 226.00 | | 283 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 627.00 | 275 403.00 | | 270 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 791.00 | 62 823.00 | | 12 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 718.00 | | 4 590.00 | 288 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 776.00 | 129 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 291.00 | 220 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 89 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 015.00 | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 770.00 | | 4 590.00 | 142 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 015.00 | | 1 420.00 | 48 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 015.00 | | 1 420.00 | 48 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
UP Prêts | 122 922.00 | 2 922.00 | | 122 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 017.00 | | | 307 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 997.00 | 383 997.00 | 120 000.00 | 503 997.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 963.00 | 198 963.00 | | 198 963.00 |