| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
BF Prêts | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 032.00 | 1 420.00 | 212 612.00 | 214 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BZ Autres créances | 349 552.00 | | 349 552.00 | 349 552.00 |
CF Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 916.00 | | 381 916.00 | 381 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 948.00 | 1 420.00 | 594 528.00 | 595 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 351 375.00 | 338 585.00 | | 351 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 754.00 | 12 791.00 | | 24 754.00 |
DL TOTAL (I) | 426 424.00 | 401 670.00 | | 426 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 767.00 | | 17 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986.00 | 30 819.00 | | 5 986.00 |
EA Autres dettes | 144 121.00 | 150 377.00 | | 144 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 104.00 | 198 963.00 | | 168 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 528.00 | 600 633.00 | | 594 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 104.00 | 198 963.00 | | 168 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 955.00 | 27 738.00 | 137 693.00 | 109 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 955.00 | 27 738.00 | 137 693.00 | 109 955.00 |
FQ Autres produits | | | 9 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 2 257.00 | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 167.00 | 283 417.00 | | 147 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 414.00 | 270 627.00 | | 122 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 754.00 | 12 791.00 | | 24 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 017.00 | | 90.00 | 220 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 075.00 | 123 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 214 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 584.00 | | 90.00 | 129 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
UP Prêts | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VB T. V. A. | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 634.00 | 310 634.00 | | 310 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 929.00 | 369 297.00 | 121 632.00 | 490 929.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |