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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 243.00 | 1 420.00 | 210 823.00 | 212 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
BZ Autres créances | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 664.00 | | 432 664.00 | 432 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 907.00 | 1 420.00 | 643 487.00 | 644 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 410 452.00 | 396 647.00 | | 410 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 923.00 | 13 805.00 | | 13 923.00 |
DL TOTAL (I) | 474 670.00 | 460 747.00 | | 474 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404.00 | 16 277.00 | | 17 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 839.00 | 81 605.00 | | 119 839.00 |
EA Autres dettes | 31 574.00 | 35 910.00 | | 31 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 817.00 | 133 793.00 | | 168 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 487.00 | 594 540.00 | | 643 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 817.00 | 133 793.00 | | 168 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 751.00 | 20 000.00 | 121 751.00 | 101 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 751.00 | 20 000.00 | 121 751.00 | 101 751.00 |
FQ Autres produits | | | 7 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 436.00 | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 276.00 | 131 929.00 | | 132 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 354.00 | 118 124.00 | | 118 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 923.00 | 13 805.00 | | 13 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 338.00 | | | 212 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 121 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 212 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 813.00 | 374 813.00 | | 374 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 531.00 | 433 531.00 | 120 000.00 | 553 531.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 817.00 | 168 817.00 | | 168 817.00 |