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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
BF Prêts | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 970.00 | 1 420.00 | 212 550.00 | 213 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BZ Autres créances | 290 097.00 | | 290 097.00 | 290 097.00 |
CF Disponibilités | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 757.00 | | 326 757.00 | 326 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 727.00 | 1 420.00 | 539 307.00 | 540 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 376 129.00 | 351 375.00 | | 376 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 518.00 | 24 754.00 | | 20 518.00 |
DL TOTAL (I) | 446 942.00 | 426 424.00 | | 446 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 17 997.00 | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 863.00 | 5 986.00 | | 46 863.00 |
EA Autres dettes | 42 291.00 | 144 121.00 | | 42 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 365.00 | 168 104.00 | | 92 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 307.00 | 594 528.00 | | 539 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
FQ Autres produits | | | 10 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 4 368.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 404.00 | 147 167.00 | | 153 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 886.00 | 122 414.00 | | 132 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 518.00 | 24 754.00 | | 20 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
UP Prêts | 121 632.00 | 1 632.00 | 120 000.00 | 121 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 240.00 | 258 240.00 | | 258 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 212.00 | 308 212.00 | 120 000.00 | 428 212.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |