| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 431 198.00 | 1 524.00 | 429 674.00 | 431 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 189.00 | 148 467.00 | 207 722.00 | 356 189.00 |
AX Avances et acomptes | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BF Prêts | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 609.00 | 153 513.00 | 1 472 095.00 | 1 625 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 432.00 | | 788 432.00 | 788 432.00 |
BZ Autres créances | 2 789 567.00 | 8 790.00 | 2 780 777.00 | 2 789 567.00 |
CF Disponibilités | 10 404 848.00 | | 10 404 848.00 | 10 404 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 416.00 | | 395 416.00 | 395 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 378 263.00 | 8 790.00 | 14 369 473.00 | 14 378 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 003 872.00 | 162 303.00 | 15 841 569.00 | 16 003 872.00 |
CU Autres participations | 708 945.00 | | 708 945.00 | 708 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
DH Report à nouveau | 876 222.00 | 246 909.00 | | 876 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 780.00 | 629 314.00 | | 918 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 819.00 | 1 081 038.00 | | 1 999 819.00 |
DP Provisions pour risques | 32 438.00 | 96 672.00 | | 32 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 26 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 438.00 | 123 172.00 | | 37 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 572.00 | 33 952.00 | | 248 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 587.00 | 2 315 428.00 | | 2 107 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 883.00 | 707 642.00 | | 777 883.00 |
EA Autres dettes | 10 670 270.00 | 10 980 590.00 | | 10 670 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 804 312.00 | 14 057 120.00 | | 13 804 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 841 569.00 | 15 261 330.00 | | 15 841 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 216 623.00 | | 7 216 623.00 | 7 216 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 216 623.00 | | 7 216 623.00 | 7 216 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 319 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 241 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 630.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | 2 170.00 | | -3 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 750.00 | 15 000.00 | | 71 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 178.00 | 134 006.00 | | 433 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 568.00 | 7 011 855.00 | | 7 453 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 787.00 | 6 382 541.00 | | 6 534 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 780.00 | 629 314.00 | | 918 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 243.00 | | 791 763.00 | 848 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 467.00 | 830 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 397.00 | 1 625 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 433 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 296.00 | | 63 660.00 | 375 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 545.00 | | 7 959.00 | 354 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 402.00 | | 720 143.00 | 118 402.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 976.00 | 30 537.00 | | 122 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | 30 537.00 | | 119 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 172.00 | 1 961.00 | 87 695.00 | 123 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 962.00 | 1 961.00 | 87 695.00 | 131 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 961.00 | 87 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 587.00 | 2 107 587.00 | | 2 107 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 337.00 | 240 337.00 | | 240 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 105.00 | 232 105.00 | | 232 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670 270.00 | 10 670 270.00 | | 10 670 270.00 |
UP Prêts | 45 931.00 | 21 207.00 | | 45 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
UX Autres créances clients | 788 432.00 | | | 788 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 317 376.00 | | | 317 376.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 224.00 | | | 2 375 224.00 |
VI Groupe et associés | 246 552.00 | 246 552.00 | | 246 552.00 |
VP Divers | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 416.00 | | | 395 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 548.00 | 4 069 824.00 | 24 724.00 | 4 094 548.00 |
VW T.V.A. | 246 960.00 | 246 960.00 | | 246 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 312.00 | 13 804 312.00 | | 13 804 312.00 |