| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 822.00 | 11 633.00 | 11 189.00 | 22 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 113 842.00 | 359 743.00 | 1 754 099.00 | 2 113 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 015.00 | 100 301.00 | 167 714.00 | 268 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 246 568.00 | | 246 568.00 | 246 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 457.00 | 95 237.00 | 122 221.00 | 217 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 633 572.00 | 566 913.00 | 28 066 659.00 | 28 633 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 937.00 | | 2 501 937.00 | 2 501 937.00 |
BZ Autres créances | 2 406 952.00 | | 2 406 952.00 | 2 406 952.00 |
CF Disponibilités | 30 141 670.00 | | 30 141 670.00 | 30 141 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 085 341.00 | | 35 085 341.00 | 35 085 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 718 913.00 | 566 913.00 | 63 152 000.00 | 63 718 913.00 |
CU Autres participations | 25 764 869.00 | | 25 764 869.00 | 25 764 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
DH Report à nouveau | 2 452 700.00 | 2 574 527.00 | | 2 452 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 561.00 | -121 827.00 | | 277 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 076.00 | 2 657 516.00 | | 2 935 076.00 |
DP Provisions pour risques | 162 065.00 | 163 474.00 | | 162 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 655 226.00 | 139 352.00 | | 1 655 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 817 290.00 | 302 826.00 | | 1 817 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 279 740.00 | 1 925 761.00 | | 11 279 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 357 130.00 | 11 261 570.00 | | 18 357 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 532.00 | 2 136 567.00 | | 4 682 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 160.00 | 1 837 723.00 | | 2 764 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 867.00 | 27 943.00 | | 11 867.00 |
EA Autres dettes | 21 304 204.00 | 15 625 579.00 | | 21 304 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 399 633.00 | 32 815 142.00 | | 58 399 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 152 000.00 | 35 775 484.00 | | 63 152 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 357 130.00 | | | 18 357 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 658 627.00 | | 28 658 627.00 | 28 658 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 658 627.00 | | 28 658 627.00 | 28 658 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 137 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 839 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 156 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 206 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448 000.00 | | | 2 448 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455 630.00 | | | 2 455 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 872.00 | 127.00 | | 712 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143 830.00 | 7 106.00 | | 2 143 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207 648.00 | 358 218.00 | | 1 207 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064 350.00 | 365 451.00 | | 4 064 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608 720.00 | -365 451.00 | | -1 608 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 621.00 | 141 521.00 | | 194 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 485.00 | 202 555.00 | | 609 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 751 721.00 | 11 916 216.00 | | 31 751 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 474 160.00 | 12 038 043.00 | | 31 474 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 561.00 | -121 827.00 | | 277 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 897 076.00 | | 12 741 834.00 | 21 897 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 464 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 797 513.00 | 26 228 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 621.00 | 6 000 717.00 | 28 633 572.00 | 4 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 798.00 | 2 136 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 183 406.00 | 268 015.00 | 4 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 266.00 | | 1 706 196.00 | 450 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 619.00 | | 95 422.00 | 360 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 086 191.00 | | 10 940 216.00 | 21 086 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 078.00 | 111 229.00 | 177 849.00 | 180 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 9 805.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 726.00 | 101 424.00 | 177 849.00 | 176 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 767.00 | 1 535 642.00 | 103 118.00 | 384 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 218.00 | | | 358 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 455.00 | | | 453 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 222.00 | 1 535 642.00 | 103 118.00 | 838 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 521.00 | 95 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 841.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140 280.00 | 7 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 010 455.00 | 6 010 455.00 | | 6 010 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 532.00 | 4 682 532.00 | | 4 682 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 274.00 | 1 069 274.00 | | 1 069 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 134.00 | 1 134 134.00 | | 1 134 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 304 204.00 | 21 304 204.00 | | 21 304 204.00 |
UP Prêts | 246 568.00 | 83 462.00 | 163 105.00 | 246 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 457.00 | | 217 457.00 | 217 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 937.00 | 2 501 937.00 | | 2 501 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 765 329.00 | 765 329.00 | | 765 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 990.00 | 1 162 990.00 | | 1 162 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 279 740.00 | 11 279 740.00 | | 11 279 740.00 |
VI Groupe et associés | 12 346 675.00 | 12 346 675.00 | | 12 346 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VP Divers | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 794.00 | 422 794.00 | | 422 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 396.00 | 445 396.00 | | 445 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406 934.00 | 5 026 371.00 | 380 563.00 | 5 406 934.00 |
VW T.V.A. | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 399 633.00 | 58 399 633.00 | | 58 399 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |