| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 982.00 | 359 743.00 | 1 035 240.00 | 1 394 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934 810.00 | | 934 810.00 | 934 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 591.00 | 222 244.00 | 610 347.00 | 832 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 296 469.00 | | 296 469.00 | 296 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362 605.00 | 69 899.00 | 3 292 706.00 | 3 362 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 614 794.00 | 674 708.00 | 44 909 087.00 | 48 614 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940 886.00 | | 940 886.00 | 940 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 011.00 | | 3 173 011.00 | 3 173 011.00 |
BZ Autres créances | 9 715 586.00 | | 9 715 586.00 | 9 715 586.00 |
CF Disponibilités | 30 594 333.00 | | 30 594 333.00 | 30 594 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 312.00 | | 548 312.00 | 548 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 972 128.00 | | 44 972 128.00 | 44 972 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 586 922.00 | 674 708.00 | 89 881 215.00 | 93 586 922.00 |
CU Autres participations | 41 659 435.00 | | 38 628 435.00 | 41 659 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 010.00 | 50 000.00 | | 72 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 498 182.00 | | | 12 498 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
DH Report à nouveau | 501 758.00 | 2 730 260.00 | | 501 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 889.00 | -2 228 502.00 | | 1 336 889.00 |
DL TOTAL (I) | 14 563 655.00 | 706 574.00 | | 14 563 655.00 |
DP Provisions pour risques | 313 437.00 | 272 052.00 | | 313 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 209.00 | 519 690.00 | | 583 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 646.00 | 791 742.00 | | 896 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 463 129.00 | 16 674 927.00 | | 17 463 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 446 625.00 | 22 335 422.00 | | 32 446 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003 525.00 | 13 946 055.00 | | 6 003 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 728.00 | 3 014 331.00 | | 2 621 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 867.00 | | |
EA Autres dettes | 15 885 907.00 | 16 367 735.00 | | 15 885 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 420 913.00 | 72 350 337.00 | | 74 420 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 881 215.00 | 73 848 653.00 | | 89 881 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 450 771.00 | | 29 450 771.00 | 29 450 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 450 771.00 | | 29 450 771.00 | 29 450 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 058 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 654 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 201 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 962 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 813 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 309.00 | 59 849.00 | | 21 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 053 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 309.00 | 1 212 866.00 | | 21 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 426 714.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 998.00 | 68 999.00 | | 52 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 428.00 | 495 713.00 | | 60 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 118.00 | 717 154.00 | | -39 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 156.00 | 210 970.00 | | 230 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 320.00 | 328 672.00 | | 499 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 378 878.00 | 28 785 517.00 | | 30 378 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 041 989.00 | 31 014 019.00 | | 29 041 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 889.00 | -2 228 502.00 | | 1 336 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 202 423.00 | | 18 455 418.00 | 30 202 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 250.00 | 45 318 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 047.00 | 48 614 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | 943 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 745.00 | | 170 869.00 | 2 181 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 461.00 | | 176 007.00 | 776 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 244 217.00 | | 18 108 543.00 | 27 244 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 609.00 | 85 734.00 | 1 753.00 | 162 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 263.00 | 85 734.00 | 1 753.00 | 138 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 980.00 | 6 030.00 | 129 110.00 | 192 980.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 742.00 | 401 053.00 | 296 149.00 | 791 742.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 218.00 | | | 358 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582 198.00 | 6 030.00 | 129 110.00 | 3 582 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373 940.00 | 407 083.00 | 425 260.00 | 4 373 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 293.00 | 289 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 790.00 | 135 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003 525.00 | 6 003 525.00 | | 6 003 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 902.00 | 1 262 902.00 | | 1 262 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 373.00 | 1 090 373.00 | | 1 090 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 885 907.00 | 15 885 907.00 | | 15 885 907.00 |
UP Prêts | 296 469.00 | | 296 469.00 | 296 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362 605.00 | | 3 362 605.00 | 3 362 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 011.00 | 3 173 011.00 | | 3 173 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 739 251.00 | 1 739 251.00 | | 1 739 251.00 |
VC Groupe et associés | 7 509 901.00 | 7 509 901.00 | | 7 509 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 463 129.00 | 17 463 129.00 | | 17 463 129.00 |
VI Groupe et associés | 26 446 625.00 | 26 446 625.00 | | 26 446 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VP Divers | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 925.00 | 175 925.00 | | 175 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 552.00 | 1 342 552.00 | | 1 342 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 312.00 | 548 312.00 | | 548 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 036 870.00 | 14 377 795.00 | 3 659 074.00 | 18 036 870.00 |
VW T.V.A. | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 420 913.00 | 74 420 913.00 | | 74 420 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | 224.00 | | 242.00 |