| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 452 158.00 | 1 524.00 | 450 633.00 | 452 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 572.00 | 155 416.00 | 182 156.00 | 337 572.00 |
AX Avances et acomptes | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BF Prêts | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 750.00 | 29 665.00 | 92 085.00 | 121 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 978.00 | 190 128.00 | 1 398 849.00 | 1 588 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 270.00 | | 560 270.00 | 560 270.00 |
BZ Autres créances | 3 632 734.00 | | 3 632 734.00 | 3 632 734.00 |
CF Disponibilités | 6 793 989.00 | | 6 793 989.00 | 6 793 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 989 846.00 | | 10 989 846.00 | 10 989 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 824.00 | 190 128.00 | 12 388 695.00 | 12 578 824.00 |
CU Autres participations | 603 241.00 | | 603 241.00 | 603 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 739 622.00 | 876 222.00 | | 1 739 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 038.00 | 918 780.00 | | 850 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 475.00 | 1 999 819.00 | | 2 794 475.00 |
DP Provisions pour risques | 48 612.00 | 32 438.00 | | 48 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 699.00 | 5 000.00 | | 103 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 311.00 | 37 438.00 | | 152 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 329.00 | 248 572.00 | | 51 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 606.00 | 2 107 587.00 | | 1 454 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 959.00 | 777 883.00 | | 865 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
EA Autres dettes | 7 041 060.00 | 10 670 270.00 | | 7 041 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 441 910.00 | 13 804 312.00 | | 9 441 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 696.00 | 15 841 569.00 | | 12 388 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 795 294.00 | | 8 795 294.00 | 8 795 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 795 294.00 | | 8 795 294.00 | 8 795 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 903.00 | |
GE Autres charges | | | 395 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | 3 330.00 | | 4 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 3 330.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | -3 330.00 | | -4 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 405.00 | 71 750.00 | | 22 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 308.00 | 433 178.00 | | 382 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904 697.00 | 7 453 568.00 | | 8 904 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 659.00 | 6 534 787.00 | | 8 054 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 038.00 | 918 780.00 | | 850 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 609.00 | | 97 709.00 | 1 625 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 703.00 | 791 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 339.00 | 1 588 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 120.00 | 453 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 516.00 | 343 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 026.00 | | 25 080.00 | 433 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 505.00 | | 5 900.00 | 362 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 078.00 | | 66 729.00 | 830 078.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 513.00 | 31 466.00 | 24 516.00 | 153 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 161.00 | 31 466.00 | 24 516.00 | 150 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 665.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 819.00 | 76 740.00 | 17 248.00 | 92 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 29 665.00 | 8 790.00 | 8 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 609.00 | 106 405.00 | 26 038.00 | 101 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 903.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 702.00 | -1 702.00 | | -1 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 606.00 | 1 454 606.00 | | 1 454 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 103.00 | 224 103.00 | | 224 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 079.00 | 305 079.00 | | 305 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041 060.00 | 7 041 060.00 | | 7 041 060.00 |
UP Prêts | 66 111.00 | 47 069.00 | | 66 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
UX Autres créances clients | 560 270.00 | 560 270.00 | | 560 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 229 982.00 | 229 982.00 | | 229 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 280 678.00 | 3 280 678.00 | | 3 280 678.00 |
VI Groupe et associés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VP Divers | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 719.00 | 4 364 677.00 | 19 042.00 | 4 383 719.00 |
VW T.V.A. | 259 637.00 | 259 637.00 | | 259 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 441 910.00 | 9 441 910.00 | | 9 441 910.00 |