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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 158 923.00 | 359 743.00 | 1 799 181.00 | 2 158 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 461.00 | 138 263.00 | 638 198.00 | 776 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 368 674.00 | | 368 674.00 | 368 674.00 |
BF Prêts | 248 883.00 | | 248 883.00 | 248 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 730.00 | 192 980.00 | 32 751.00 | 225 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 202 423.00 | 3 744 807.00 | 26 457 616.00 | 30 202 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558 248.00 | | 1 558 248.00 | 1 558 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 143.00 | | 2 850 143.00 | 2 850 143.00 |
BZ Autres créances | 10 190 794.00 | | 10 190 794.00 | 10 190 794.00 |
CF Disponibilités | 32 765 385.00 | | 32 765 385.00 | 32 765 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 391 037.00 | | 47 391 037.00 | 47 391 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 593 460.00 | 3 744 807.00 | 73 848 653.00 | 77 593 460.00 |
CU Autres participations | 26 400 929.00 | 3 031 000.00 | 23 369 929.00 | 26 400 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
DH Report à nouveau | 2 730 260.00 | 2 452 700.00 | | 2 730 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 228 502.00 | 277 561.00 | | -2 228 502.00 |
DL TOTAL (I) | 706 574.00 | 2 935 076.00 | | 706 574.00 |
DP Provisions pour risques | 272 052.00 | 162 065.00 | | 272 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 690.00 | 1 655 226.00 | | 519 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 742.00 | 1 817 290.00 | | 791 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 674 927.00 | 11 279 740.00 | | 16 674 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335 422.00 | 18 357 130.00 | | 22 335 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 946 055.00 | 4 682 532.00 | | 13 946 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 331.00 | 2 764 160.00 | | 3 014 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
EA Autres dettes | 16 367 735.00 | 21 304 204.00 | | 16 367 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 350 337.00 | 58 399 633.00 | | 72 350 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 848 653.00 | 63 152 000.00 | | 73 848 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 084 350.00 | | 27 084 350.00 | 27 084 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 084 350.00 | | 27 084 350.00 | 27 084 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 388 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 297 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 241 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 420 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 526 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 133 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 849.00 | 2 448 000.00 | | 59 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 017.00 | 7 630.00 | | 1 053 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 866.00 | 2 455 630.00 | | 1 212 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 714.00 | 712 872.00 | | 426 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 999.00 | 2 143 830.00 | | 68 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 207 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 713.00 | 4 064 350.00 | | 495 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 154.00 | -1 608 720.00 | | 717 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 970.00 | 194 621.00 | | 210 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 672.00 | 609 485.00 | | 328 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 785 517.00 | 31 751 721.00 | | 28 785 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 014 019.00 | 31 474 160.00 | | 31 014 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 228 502.00 | 277 561.00 | | -2 228 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 633 572.00 | | 1 628 700.00 | 28 633 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 244 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 849.00 | 30 202 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 849.00 | 776 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136 664.00 | | 45 081.00 | 2 136 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 015.00 | | 568 296.00 | 268 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 228 894.00 | | 1 015 323.00 | 26 228 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 458.00 | 49 152.00 | | 113 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 157.00 | 11 189.00 | | 13 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 301.00 | 37 962.00 | | 100 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 237.00 | 97 743.00 | | 95 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817 290.00 | 148 103.00 | 1 173 651.00 | 1 817 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 218.00 | | | 358 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 455.00 | 3 128 743.00 | | 453 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270 745.00 | 3 276 846.00 | 1 173 651.00 | 2 270 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 946 055.00 | 13 946 055.00 | | 13 946 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 080.00 | 1 152 080.00 | | 1 152 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 591.00 | 1 164 591.00 | | 1 164 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 367 735.00 | 16 367 735.00 | | 16 367 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 674.00 | 368 674.00 | | 368 674.00 |
UP Prêts | 248 883.00 | 74 013.00 | 174 871.00 | 248 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 730.00 | | 225 730.00 | 225 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 143.00 | 2 850 143.00 | | 2 850 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 2 007 142.00 | 2 007 142.00 | | 2 007 142.00 |
VC Groupe et associés | 7 687 830.00 | 7 687 830.00 | | 7 687 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 674 927.00 | 16 674 927.00 | | 16 674 927.00 |
VI Groupe et associés | 16 335 422.00 | 16 335 422.00 | | 16 335 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VP Divers | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 323.00 | 232 323.00 | | 232 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 457.00 | 1 896 457.00 | | 1 896 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 468 940.00 | 15 068 339.00 | 400 601.00 | 15 468 940.00 |
VW T.V.A. | 465 337.00 | 465 337.00 | | 465 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 350 337.00 | 72 350 337.00 | | 72 350 337.00 |