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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 448 438.00 | 359 742.00 | 88 695.00 | 448 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 997.00 | 176 725.00 | 179 272.00 | 355 997.00 |
AX Avances et acomptes | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BF Prêts | 153 695.00 | | 153 695.00 | 153 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 929.00 | 31 367.00 | 96 562.00 | 127 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 897 076.00 | 908 275.00 | 20 988 800.00 | 21 897 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 565.00 | | 1 607 565.00 | 1 607 565.00 |
BZ Autres créances | 1 388 100.00 | | 1 388 100.00 | 1 388 100.00 |
CF Disponibilités | 11 768 514.00 | | 11 768 514.00 | 11 768 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 809 186.00 | | 14 809 186.00 | 14 809 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 683 759.00 | 908 275.00 | 35 775 483.00 | 36 683 759.00 |
CU Autres participations | 20 804 565.00 | 338 611.00 | 20 465 953.00 | 20 804 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 574 526.00 | 1 739 621.00 | | 2 574 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 827.00 | 850 037.00 | | -121 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 515.00 | 2 794 475.00 | | 2 657 515.00 |
DP Provisions pour risques | 163 473.00 | 48 612.00 | | 163 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 352.00 | 103 698.00 | | 139 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 826.00 | 152 311.00 | | 302 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 761.00 | | | 1 925 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261 569.00 | 51 329.00 | | 11 261 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 566.00 | 1 454 605.00 | | 2 136 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 722.00 | 865 959.00 | | 1 837 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 943.00 | 28 956.00 | | 27 943.00 |
EA Autres dettes | 15 625 578.00 | 7 041 059.00 | | 15 625 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 815 142.00 | 9 441 909.00 | | 32 815 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 775 483.00 | 12 388 695.00 | | 35 775 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 261 569.00 | | | 11 261 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 104 354.00 | | 11 104 354.00 | 11 104 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 104 354.00 | | 11 104 354.00 | 11 104 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 553 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 217.00 | |
GE Autres charges | | | 624 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 106.00 | 4 120.00 | | 7 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 218.00 | 5.00 | | 358 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 451.00 | 4 125.00 | | 365 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 451.00 | -4 125.00 | | -365 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 520.00 | 22 405.00 | | 141 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 555.00 | 382 308.00 | | 202 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 215.00 | 8 904 697.00 | | 11 916 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 042.00 | 8 054 659.00 | | 12 038 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 827.00 | 850 038.00 | | -121 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 978.00 | | 20 350 935.00 | 1 588 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 534.00 | 21 086 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 837.00 | 21 897 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 420.00 | 450 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 360 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 986.00 | | 2 700.00 | 453 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 888.00 | | 28 614.00 | 343 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 104.00 | | 20 319 620.00 | 791 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 463.00 | 30 812.00 | 11 197.00 | 160 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 110.00 | 30 812.00 | 11 197.00 | 157 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 665.00 | 1 702.00 | | 29 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 311.00 | 221 949.00 | 71 434.00 | 152 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 358 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 665.00 | 698 532.00 | | 29 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 976.00 | 920 481.00 | 71 434.00 | 181 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 217.00 | 71 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 341 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 566.00 | 2 136 566.00 | | 2 136 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 573.00 | 638 573.00 | | 638 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 199.00 | 730 199.00 | | 730 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625 578.00 | 15 625 578.00 | | 15 625 578.00 |
UP Prêts | 153 695.00 | 153 695.00 | | 153 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 565.00 | 1 607 565.00 | | 1 607 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VB T. V. A. | 309 124.00 | 309 124.00 | | 309 124.00 |
VC Groupe et associés | 856 851.00 | 856 851.00 | | 856 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925 761.00 | 1 925 761.00 | | 1 925 761.00 |
VI Groupe et associés | 11 261 569.00 | 11 261 569.00 | | 11 261 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 751.00 | 140 751.00 | | 140 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 186.00 | 197 186.00 | | 197 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 793.00 | 3 299 793.00 | | 3 299 793.00 |
VW T.V.A. | 328 197.00 | 328 197.00 | | 328 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 815 142.00 | 32 815 142.00 | | 32 815 142.00 |