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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 540.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
AN Terrains | 76 574.00 | 19 413.00 | 57 161.00 | 76 574.00 |
AP Constructions | 572 166.00 | 439 395.00 | 132 770.00 | 572 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 625.00 | 570 134.00 | 497 490.00 | 1 067 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 145.00 | 10 582.00 | 1 562.00 | 12 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 520.00 | 1 044 067.00 | 853 453.00 | 1 897 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 202.00 | | 618 202.00 | 618 202.00 |
BN En cours de production de biens | 718 486.00 | | 718 486.00 | 718 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 843.00 | | 301 843.00 | 301 843.00 |
BT Marchandises | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 304.00 | 165.00 | 986 138.00 | 986 304.00 |
BZ Autres créances | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 481.00 | 165.00 | 2 832 316.00 | 2 832 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 001.00 | 1 044 232.00 | 3 685 769.00 | 4 730 001.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
DH Report à nouveau | 626 889.00 | 467 346.00 | | 626 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 560.00 | 159 542.00 | | -42 560.00 |
DK Provisions réglementées | 79 206.00 | 71 550.00 | | 79 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 300.00 | 1 220 204.00 | | 1 185 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 997.00 | 5 570.00 | | 76 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 130 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 434.00 | 343 567.00 | | 605 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 249.00 | 150 575.00 | | 296 249.00 |
EA Autres dettes | 1 221 787.00 | 178 551.00 | | 1 221 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 469.00 | 808 265.00 | | 2 500 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 769.00 | 2 028 469.00 | | 3 685 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 469.00 | 708 265.00 | | 2 270 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 997.00 | 5 570.00 | | 76 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 349.00 | 898.00 | 1 559 248.00 | 1 558 349.00 |
FD Production vendue biens | 3 063 621.00 | 37 757.00 | 3 101 378.00 | 3 063 621.00 |
FG Production vendue services | 84 738.00 | 49 318.00 | 134 057.00 | 84 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 709.00 | 87 974.00 | 4 794 683.00 | 4 706 709.00 |
FM Production stockée | | | 677 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 500.00 | 102 663.00 | | 131 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 1 140.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 068.00 | 6 692.00 | | 10 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 370.00 | 14 326.00 | | 10 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 724.00 | 21 071.00 | | 17 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 709.00 | 21 071.00 | | 87 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 339.00 | -6 744.00 | | -77 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 824.00 | 3 486 471.00 | | 5 635 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 385.00 | 3 326 929.00 | | 5 678 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 560.00 | 159 542.00 | | -42 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 933.00 | 6 471.00 | | 4 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 486.00 | | 365 570.00 | 1 539 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 1 897 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 74 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 535.00 | 1 747 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 702.00 | | 2.00 | 74 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 519.00 | | 365 568.00 | 1 389 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 597.00 | 160 892.00 | 2 422.00 | 885 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 1.00 | 1.00 | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 057.00 | 160 891.00 | 2 421.00 | 881 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 550.00 | 17 725.00 | 10 068.00 | 71 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 426.00 | | 1 261.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | | 1 261.00 | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 976.00 | 17 725.00 | 11 329.00 | 72 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 725.00 | 10 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 70 000.00 | 230 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 434.00 | 605 434.00 | | 605 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 986 107.00 | | | 986 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 411.00 | 1 221 411.00 | | 1 221 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
VP Divers | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 741.00 | 1 073 741.00 | | 1 073 741.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 469.00 | 2 270 469.00 | 230 000.00 | 2 500 469.00 |