| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
AN Terrains | 75 924.00 | 31 177.00 | 44 747.00 | 75 924.00 |
AP Constructions | 670 540.00 | 303 462.00 | 367 077.00 | 670 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 070.00 | 677 078.00 | 381 991.00 | 1 059 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 12 121.00 | 571.00 | 12 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 946 052.00 | 1 023 855.00 | 922 196.00 | 1 946 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 448.00 | | 735 448.00 | 735 448.00 |
BN En cours de production de biens | 887 612.00 | | 887 612.00 | 887 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 088.00 | | 287 088.00 | 287 088.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 858.00 | 61.00 | 1 082 796.00 | 1 082 858.00 |
BZ Autres créances | 444 350.00 | | 444 350.00 | 444 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 927.00 | 61.00 | 3 445 866.00 | 3 445 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 980.00 | 1 023 917.00 | 4 368 063.00 | 5 391 980.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 728.00 | 14.00 | 25 713.00 | 25 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
DH Report à nouveau | 328 530.00 | 550 057.00 | | 328 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 838.00 | -221 527.00 | | -523 838.00 |
DK Provisions réglementées | 115 167.00 | 166 032.00 | | 115 167.00 |
DL TOTAL (I) | 441 624.00 | 1 016 327.00 | | 441 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530.00 | 40 117.00 | | 10 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 590 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 584.00 | 981 791.00 | | 563 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 879.00 | 341 567.00 | | 387 879.00 |
EA Autres dettes | 2 554 444.00 | 1 972 765.00 | | 2 554 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 438.00 | 3 926 242.00 | | 3 926 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 063.00 | 4 942 569.00 | | 4 368 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 438.00 | 3 516 242.00 | | 3 686 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 530.00 | 40 117.00 | | 10 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 073.00 | | 432 073.00 | 432 073.00 |
FD Production vendue biens | 4 051 622.00 | 25 428.00 | 4 077 051.00 | 4 051 622.00 |
FG Production vendue services | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 743.00 | 25 428.00 | 4 568 172.00 | 4 542 743.00 |
FM Production stockée | | | -70 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 744.00 | 30 443.00 | | 156 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 559.00 | | | 604 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 852.00 | 24 949.00 | | 126 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 933.00 | 24 949.00 | | 736 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 649.00 | 138 047.00 | | 115 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 034.00 | 913.00 | | 569 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 987.00 | 72 049.00 | | 75 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 671.00 | 211 010.00 | | 760 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 738.00 | -186 060.00 | | -23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 129.00 | 6 193 360.00 | | 5 457 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 968.00 | 6 414 888.00 | | 5 980 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 838.00 | -221 527.00 | | -523 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 341.00 | | 545 092.00 | 2 824 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 000.00 | 1 347 381.00 | 1 946 052.00 | 76 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 540.00 | 70 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 1 267 576.00 | 1 850 161.00 | 76 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 373.00 | | 519 364.00 | 2 674 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 138.00 | 209 800.00 | 778 082.00 | 1 592 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | 4 540.00 | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 597.00 | 209 785.00 | 773 542.00 | 1 587 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 032.00 | 75 987.00 | 126 852.00 | 166 032.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 094.00 | 75 987.00 | 126 852.00 | 166 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 987.00 | 126 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | 170 000.00 | 240 000.00 | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 584.00 | 563 584.00 | | 563 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 869.00 | 174 869.00 | | 174 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 790.00 | 1 082 790.00 | | 1 082 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 554 444.00 | 2 554 444.00 | | 2 554 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 901.00 | 1 531 901.00 | | 1 531 901.00 |
VW T.V.A. | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 439.00 | 3 686 439.00 | 240 000.00 | 3 926 439.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |