| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
AN Terrains | 76 574.00 | 29 370.00 | 47 204.00 | 76 574.00 |
AP Constructions | 826 395.00 | 552 200.00 | 274 194.00 | 826 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 559.00 | 983 761.00 | 684 797.00 | 1 668 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 843.00 | 22 264.00 | 4 579.00 | 26 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 341.00 | 1 592 137.00 | 1 232 203.00 | 2 824 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 863.00 | | 1 012 863.00 | 1 012 863.00 |
BN En cours de production de biens | 919 339.00 | | 919 339.00 | 919 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 918.00 | | 325 918.00 | 325 918.00 |
BT Marchandises | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 927.00 | 61.00 | 1 201 866.00 | 1 201 927.00 |
BZ Autres créances | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 427.00 | 61.00 | 3 710 365.00 | 3 710 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 768.00 | 1 592 199.00 | 4 942 569.00 | 6 534 768.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
DH Report à nouveau | 550 057.00 | 685 096.00 | | 550 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 527.00 | -135 038.00 | | -221 527.00 |
DK Provisions réglementées | 166 032.00 | 118 932.00 | | 166 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 327.00 | 1 190 755.00 | | 1 016 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 117.00 | 25 150.00 | | 40 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 000.00 | 610 000.00 | | 590 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 791.00 | 706 267.00 | | 981 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 567.00 | 292 387.00 | | 341 567.00 |
EA Autres dettes | 1 972 765.00 | 1 562 492.00 | | 1 972 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 242.00 | 3 196 604.00 | | 3 926 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 569.00 | 4 387 360.00 | | 4 942 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 242.00 | 2 756 297.00 | | 3 516 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 117.00 | 25 150.00 | | 40 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 386.00 | 1 234.00 | 1 764 620.00 | 1 763 386.00 |
FD Production vendue biens | 4 017 804.00 | 23 002.00 | 4 040 806.00 | 4 017 804.00 |
FG Production vendue services | 82 232.00 | 54 897.00 | 137 129.00 | 82 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 422.00 | 79 133.00 | 5 942 556.00 | 5 863 422.00 |
FM Production stockée | | | 104 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 707.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 443.00 | 15 186.00 | | 30 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 949.00 | 20 444.00 | | 24 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 949.00 | 21 418.00 | | 24 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 047.00 | 95 315.00 | | 138 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 049.00 | 42 742.00 | | 72 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 010.00 | 138 057.00 | | 211 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 060.00 | -116 638.00 | | -186 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 360.00 | 5 872 510.00 | | 6 193 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 888.00 | 6 007 548.00 | | 6 414 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 527.00 | -135 038.00 | | -221 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 854.00 | | 417 386.00 | 2 491 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 394.00 | 41 505.00 | 2 824 341.00 | 43 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 394.00 | 41 505.00 | 2 674 373.00 | 43 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 886.00 | | 417 386.00 | 2 341 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 021.00 | 215 708.00 | 40 591.00 | 1 417 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 480.00 | 215 708.00 | 40 591.00 | 1 412 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 933.00 | 72 049.00 | 24 950.00 | 118 933.00 |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | 34.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 34.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 028.00 | 72 049.00 | 24 984.00 | 119 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 049.00 | 24 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 000.00 | 180 000.00 | 410 000.00 | 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 792.00 | 981 792.00 | | 981 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 021.00 | 215 021.00 | | 215 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 859.00 | 1 201 859.00 | | 1 201 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 765.00 | 1 972 765.00 | | 1 972 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 401.00 | 1 320 401.00 | | 1 320 401.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 242.00 | 3 516 242.00 | 410 000.00 | 3 926 242.00 |