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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
AN Terrains | 76 574.00 | 23 605.00 | 52 969.00 | 76 574.00 |
AP Constructions | 580 388.00 | 471 948.00 | 108 439.00 | 580 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 011.00 | 735 293.00 | 412 717.00 | 1 148 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 12 452.00 | 6 513.00 | 18 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 280.00 | 1 247 841.00 | 795 439.00 | 2 043 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 519.00 | | 742 519.00 | 742 519.00 |
BN En cours de production de biens | 653 530.00 | | 653 530.00 | 653 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 183.00 | | 401 183.00 | 401 183.00 |
BT Marchandises | 128 761.00 | | 128 761.00 | 128 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 653.00 | 133.00 | 964 520.00 | 964 653.00 |
BZ Autres créances | 192 949.00 | | 192 949.00 | 192 949.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 850.00 | 133.00 | 3 103 717.00 | 3 103 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 131.00 | 1 247 974.00 | 3 899 156.00 | 5 147 131.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
DH Report à nouveau | 584 328.00 | 626 889.00 | | 584 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 767.00 | -42 560.00 | | 150 767.00 |
DK Provisions réglementées | 96 635.00 | 79 206.00 | | 96 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 496.00 | 1 185 300.00 | | 1 353 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 603.00 | 76 997.00 | | 39 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 300 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 556.00 | 605 434.00 | | 627 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 384.00 | 296 249.00 | | 314 384.00 |
EA Autres dettes | 1 084 116.00 | 1 221 787.00 | | 1 084 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 660.00 | 2 500 469.00 | | 2 545 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 156.00 | 3 685 769.00 | | 3 899 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 660.00 | 2 270 469.00 | | 2 185 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 603.00 | 76 997.00 | | 39 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 181.00 | 907.00 | 1 714 088.00 | 1 713 181.00 |
FD Production vendue biens | 3 782 249.00 | 62 636.00 | 3 844 886.00 | 3 782 249.00 |
FG Production vendue services | 86 626.00 | 60 362.00 | 146 989.00 | 86 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 057.00 | 123 906.00 | 5 705 964.00 | 5 582 057.00 |
FM Production stockée | | | 34 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 452.00 | 131 500.00 | | 33 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 190.00 | 440.00 | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 921.00 | 10 068.00 | | 10 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 981.00 | 10 370.00 | | 31 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 64 871.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 349.00 | 17 724.00 | | 28 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 193.00 | 87 709.00 | | 29 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | -77 339.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 172.00 | 5 635 824.00 | | 5 825 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 404.00 | 5 678 385.00 | | 5 674 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 767.00 | -42 560.00 | | 150 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 104.00 | 4 933.00 | | 3 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 520.00 | | 168 485.00 | 1 897 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 552.00 | 173.00 | 2 043 281.00 | 22 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 552.00 | 173.00 | 1 893 313.00 | 22 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 552.00 | | 168 485.00 | 1 747 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 067.00 | 203 947.00 | 173.00 | 1 044 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 527.00 | 203 946.00 | 173.00 | 1 039 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 207.00 | 28 350.00 | 10 921.00 | 79 207.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | 32.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | 32.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 372.00 | 28 350.00 | 10 953.00 | 79 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 350.00 | 10 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 120 000.00 | 360 000.00 | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 556.00 | 627 556.00 | | 627 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 244.00 | 133 244.00 | | 133 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 964 494.00 | | | 964 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 989.00 | 1 076 989.00 | | 1 076 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
VP Divers | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 949.00 | 1 172 949.00 | | 1 172 949.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 661.00 | 2 185 661.00 | 360 000.00 | 2 545 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |