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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
AN Terrains | 46 659.00 | 9 034.00 | 37 625.00 | 46 659.00 |
AP Constructions | 460 846.00 | 127 316.00 | 333 530.00 | 460 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 803.00 | 715 513.00 | 454 289.00 | 1 169 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 645.00 | 12 492.00 | 1 152.00 | 13 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 756 925.00 | 869 518.00 | 887 406.00 | 1 756 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 132.00 | | 702 132.00 | 702 132.00 |
BN En cours de production de biens | 941 933.00 | | 941 933.00 | 941 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 002.00 | 114 108.00 | 207 894.00 | 322 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 963.00 | 45.00 | 847 918.00 | 847 963.00 |
BZ Autres créances | 334 700.00 | | 334 700.00 | 334 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 680.00 | 114 153.00 | 3 135 527.00 | 3 249 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 606.00 | 983 672.00 | 4 022 934.00 | 5 006 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 728.00 | 5 159.00 | 20 568.00 | 25 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
DH Report à nouveau | -195 308.00 | 328 530.00 | | -195 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 343.00 | -523 838.00 | | -356 343.00 |
DK Provisions réglementées | 151 582.00 | 115 167.00 | | 151 582.00 |
DL TOTAL (I) | 121 696.00 | 441 624.00 | | 121 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 447.00 | 10 530.00 | | 37 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 410 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 890.00 | 563 584.00 | | 733 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 741.00 | 387 879.00 | | 248 741.00 |
EA Autres dettes | 2 641 158.00 | 2 554 444.00 | | 2 641 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 238.00 | 3 926 438.00 | | 3 901 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 934.00 | 4 368 063.00 | | 4 022 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 238.00 | 3 686 438.00 | | 3 791 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 447.00 | 10 530.00 | | 37 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 694 766.00 | 25 874.00 | 3 720 641.00 | 3 694 766.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 896.00 | 25 874.00 | 3 720 771.00 | 3 694 896.00 |
FM Production stockée | | | 89 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 073.00 | 156 744.00 | | 116 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140.00 | 5 521.00 | | 5 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 604 559.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 295.00 | 126 852.00 | | 15 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 435.00 | 736 933.00 | | 110 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 284.00 | 115 649.00 | | 14 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 046.00 | 569 034.00 | | 81 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 497.00 | 75 987.00 | | 156 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 828.00 | 760 671.00 | | 251 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 392.00 | -23 738.00 | | -141 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 963.00 | 5 457 129.00 | | 4 040 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 306.00 | 5 980 968.00 | | 4 397 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 343.00 | -523 838.00 | | -356 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 573.00 | 1 536.00 | | 27 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 052.00 | | 287 602.00 | 1 946 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 317.00 | 379 412.00 | 1 756 926.00 | 97 317.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 922.00 | 40 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 317.00 | 349 490.00 | 1 690 957.00 | 97 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 161.00 | | 287 602.00 | 1 850 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 856.00 | 144 028.00 | 298 365.00 | 1 023 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 5 146.00 | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 840.00 | 138 883.00 | 298 365.00 | 1 023 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 167.00 | 51 711.00 | 15 295.00 | 115 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 114 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62.00 | | 16.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 114 108.00 | 16.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 229.00 | 165 819.00 | 15 312.00 | 115 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 321.00 | 16.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 498.00 | 15 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 130 000.00 | 110 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 891.00 | 733 891.00 | | 733 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 568.00 | 170 568.00 | | 170 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
UX Autres créances clients | 847 909.00 | 847 909.00 | | 847 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 158.00 | 2 641 158.00 | | 2 641 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 153.00 | 279 153.00 | | 279 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 841.00 | 1 253 841.00 | | 1 253 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 238.00 | 3 791 238.00 | 110 000.00 | 3 901 238.00 |