| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
AN Terrains | 76 574.00 | 27 563.00 | 49 011.00 | 76 574.00 |
AP Constructions | 752 016.00 | 507 947.00 | 244 068.00 | 752 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 218.00 | 859 299.00 | 591 918.00 | 1 451 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 571.00 | 17 669.00 | 8 901.00 | 26 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 853.00 | 1 417 021.00 | 1 074 832.00 | 2 491 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 501.00 | | 753 501.00 | 753 501.00 |
BN En cours de production de biens | 733 782.00 | | 733 782.00 | 733 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 891.00 | | 406 891.00 | 406 891.00 |
BT Marchandises | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 646.00 | 95.00 | 1 062 550.00 | 1 062 646.00 |
BZ Autres créances | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 623.00 | 95.00 | 3 312 527.00 | 3 312 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 477.00 | 1 417 116.00 | 4 387 360.00 | 5 804 477.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
DH Report à nouveau | 685 096.00 | 584 328.00 | | 685 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 038.00 | 150 767.00 | | -135 038.00 |
DK Provisions réglementées | 118 932.00 | 96 635.00 | | 118 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 755.00 | 1 353 496.00 | | 1 190 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 150.00 | 39 603.00 | | 25 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | 480 000.00 | | 610 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 267.00 | 627 556.00 | | 706 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 387.00 | 314 384.00 | | 292 387.00 |
EA Autres dettes | 1 562 492.00 | 1 084 116.00 | | 1 562 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 604.00 | 2 545 660.00 | | 3 196 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 360.00 | 3 899 156.00 | | 4 387 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 297.00 | 2 185 660.00 | | 2 756 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 150.00 | 39 603.00 | | 25 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 337.00 | | 1 560 337.00 | 1 560 337.00 |
FD Production vendue biens | 3 928 969.00 | 29 648.00 | 3 958 617.00 | 3 928 969.00 |
FG Production vendue services | 103 587.00 | 56 585.00 | 160 173.00 | 103 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 894.00 | 86 233.00 | 5 679 128.00 | 5 592 894.00 |
FM Production stockée | | | 85 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 186.00 | 33 452.00 | | 15 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 21 060.00 | | 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 444.00 | 10 921.00 | | 20 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418.00 | 31 981.00 | | 21 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 315.00 | 843.00 | | 95 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 742.00 | 28 349.00 | | 42 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 057.00 | 29 193.00 | | 138 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 638.00 | 2 788.00 | | -116 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 510.00 | 5 825 172.00 | | 5 872 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 548.00 | 5 674 404.00 | | 6 007 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 038.00 | 150 767.00 | | -135 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | 3 104.00 | | 1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 281.00 | | 731 013.00 | 2 043 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 236.00 | 64 204.00 | 2 491 854.00 | 218 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 236.00 | 64 204.00 | 2 341 886.00 | 218 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 313.00 | | 731 013.00 | 1 893 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 218 236.00 | | | 218 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 841.00 | 233 384.00 | 64 204.00 | 1 247 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 300.00 | 233 384.00 | 64 204.00 | 1 243 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 635.00 | 42 743.00 | 20 445.00 | 96 635.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | 38.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | 38.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 769.00 | 42 743.00 | 20 483.00 | 96 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 743.00 | 20 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | 170 000.00 | 440 000.00 | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 268.00 | 706 268.00 | | 706 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 025.00 | 166 025.00 | | 166 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 532.00 | 1 062 532.00 | | 1 062 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 492.00 | 1 562 492.00 | | 1 562 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VP Divers | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 056.00 | 1 230 056.00 | | 1 230 056.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 298.00 | 2 756 298.00 | 440 000.00 | 3 196 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |