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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
AP Constructions | 2 713 651.00 | 2 038 827.00 | 674 824.00 | 2 713 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 851.00 | | 157 851.00 | 157 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 985.00 | 2 048 906.00 | 1 139 079.00 | 3 187 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 727.00 | 19 513.00 | 3 215.00 | 22 727.00 |
BZ Autres créances | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CF Disponibilités | 351 345.00 | | 351 345.00 | 351 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 790.00 | 19 513.00 | 395 278.00 | 414 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 776.00 | 2 068 419.00 | 1 534 357.00 | 3 602 776.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 256 145.00 | 254 220.00 | | 256 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 010.00 | 1 926.00 | | 292 010.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | 82 500.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 904 788.00 | 605 278.00 | | 904 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 452.00 | 278 865.00 | | 212 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 452.00 | 278 865.00 | | 212 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 954.00 | 279 657.00 | | 141 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 382.00 | 19 929.00 | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 28 389.00 | | 33 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 914.00 | 22 136.00 | | 170 914.00 |
EA Autres dettes | 57 275.00 | 45 788.00 | | 57 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 117.00 | 395 898.00 | | 417 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 357.00 | 1 280 041.00 | | 1 534 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 812.00 | | 187 812.00 | 187 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 812.00 | | 187 812.00 | 187 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 240.00 | 88 340.00 | | 611 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 240.00 | 88 340.00 | | 611 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 266.00 | 4 525.00 | | 14 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 766.00 | 12 025.00 | | 21 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 474.00 | 76 314.00 | | 589 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 132.00 | 5 524.00 | | 152 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 847.00 | 382 567.00 | | 882 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 838.00 | 380 641.00 | | 590 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 010.00 | 1 926.00 | | 292 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 428.00 | 63 660.00 | 99 182.00 | 2 084 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 428.00 | 63 660.00 | 99 182.00 | 2 084 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 500.00 | 7 500.00 | | 82 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 865.00 | | 66 412.00 | 278 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 365.00 | 7 500.00 | 66 412.00 | 361 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 461.00 | 145 461.00 | | 145 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 851.00 | 157 850.00 | | 157 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 954.00 | 21 721.00 | 94 253.00 | 141 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
VP Divers | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 750.00 | 221 295.00 | 454.00 | 221 750.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 117.00 | 296 883.00 | 94 253.00 | 417 117.00 |