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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 92.00 | 207.00 | 299.00 |
AN Terrains | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
AP Constructions | 1 181 120.00 | 656 240.00 | 524 880.00 | 1 181 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 1 443.00 | 590.00 | 2 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 646.00 | | 326 646.00 | 326 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 098.00 | 657 775.00 | 1 112 323.00 | 1 770 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 315.00 | 5 142.00 | 8 173.00 | 13 315.00 |
BZ Autres créances | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 502 348.00 | | 1 502 348.00 | 1 502 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 432.00 | 5 142.00 | 1 954 290.00 | 1 959 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 530.00 | 662 917.00 | 3 066 613.00 | 3 729 530.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 1 644 631.00 | 1 083 069.00 | | 1 644 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 892.00 | 561 562.00 | | 833 892.00 |
DK Provisions réglementées | 34 858.00 | 64 212.00 | | 34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 015.00 | 1 975 476.00 | | 2 780 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 369.00 | 51 362.00 | | 26 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 5 663.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 19 775.00 | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 633.00 | 64 076.00 | | 181 633.00 |
EA Autres dettes | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 599.00 | 201 489.00 | | 286 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 613.00 | 2 176 965.00 | | 3 066 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 509.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 266.00 | | 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 738.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526 500.00 | 1 056 000.00 | | 1 526 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 367.00 | 18 180.00 | | 33 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 867.00 | 1 074 180.00 | | 1 559 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 381.00 | 96 642.00 | | 157 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 013.00 | 5 149.00 | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 394.00 | 101 792.00 | | 161 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398 472.00 | 972 388.00 | | 1 398 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 295.00 | 206 264.00 | | 288 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 883.00 | 1 304 825.00 | | 1 723 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 990.00 | 743 264.00 | | 889 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 892.00 | 561 562.00 | | 833 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 605.00 | | 498 466.00 | 2 000 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 972.00 | 1 770 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 972.00 | 1 262 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 672.00 | | 451 000.00 | 1 540 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 634.00 | | 47 466.00 | 459 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 629.00 | 29 738.00 | 571 592.00 | 1 199 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 75.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 611.00 | 29 663.00 | 571 592.00 | 1 199 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 212.00 | 4 013.00 | 33 367.00 | 64 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 212.00 | 4 013.00 | 33 367.00 | 64 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 013.00 | 33 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 646.00 | | 326 646.00 | 326 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 184.00 | 57 084.00 | 327 100.00 | 384 184.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 599.00 | 286 599.00 | | 286 599.00 |