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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 17.00 | 282.00 | 299.00 |
AN Terrains | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
AP Constructions | 1 462 231.00 | 1 189 457.00 | 272 774.00 | 1 462 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 451.00 | 9 566.00 | 885.00 | 10 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 605.00 | 1 199 629.00 | 800 976.00 | 2 000 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 707.00 | 7 574.00 | 11 133.00 | 18 707.00 |
BZ Autres créances | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 917 535.00 | | 917 535.00 | 917 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 563.00 | 7 574.00 | 1 375 989.00 | 1 383 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 168.00 | 1 207 203.00 | 2 176 965.00 | 3 384 168.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 1 083 069.00 | 548 518.00 | | 1 083 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 562.00 | 534 551.00 | | 561 562.00 |
DK Provisions réglementées | 64 212.00 | 77 242.00 | | 64 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 476.00 | 1 426 945.00 | | 1 975 476.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 742.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 742.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 362.00 | 75 737.00 | | 51 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 6 501.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 26 239.00 | | 19 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 076.00 | 222 566.00 | | 64 076.00 |
EA Autres dettes | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 489.00 | 331 044.00 | | 201 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 965.00 | 1 805 730.00 | | 2 176 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 509.00 | | | 175 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 565.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 000.00 | 1 084 500.00 | | 1 056 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 180.00 | 14 096.00 | | 18 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 180.00 | 1 098 596.00 | | 1 074 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 642.00 | 84 596.00 | | 96 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 149.00 | 6 089.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 792.00 | 90 685.00 | | 101 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 388.00 | 1 007 911.00 | | 972 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 264.00 | 203 463.00 | | 206 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 825.00 | 1 310 345.00 | | 1 304 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 264.00 | 775 794.00 | | 743 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 562.00 | 534 551.00 | | 561 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 634.00 | 21 207.00 | 343 212.00 | 1 521 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 634.00 | 21 190.00 | 343 212.00 | 1 521 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 242.00 | 5 149.00 | 18 180.00 | 77 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 242.00 | 5 149.00 | 18 180.00 | 77 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 149.00 | 18 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 096.00 | 25 115.00 | 25 981.00 | 51 096.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 662.00 | 66 028.00 | 279 634.00 | 345 662.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 489.00 | 175 509.00 | 25 981.00 | 201 489.00 |