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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
AP Constructions | 1 883 001.00 | 1 511 555.00 | 371 446.00 | 1 883 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 285.00 | | 238 285.00 | 238 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 305.00 | 1 521 634.00 | 876 671.00 | 2 398 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 262.00 | 9 384.00 | 5 878.00 | 15 262.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 479 267.00 | | 479 267.00 | 479 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 444.00 | 9 384.00 | 929 060.00 | 938 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 749.00 | 1 531 018.00 | 1 805 730.00 | 3 336 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 023.00 | | | 208 023.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 548 518.00 | 861 999.00 | | 548 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 551.00 | 186 519.00 | | 534 551.00 |
DK Provisions réglementées | 77 242.00 | 85 249.00 | | 77 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 945.00 | 1 400 400.00 | | 1 426 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 742.00 | 127 157.00 | | 47 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 742.00 | 127 157.00 | | 47 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 737.00 | 98 316.00 | | 75 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | 9 659.00 | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 42 421.00 | | 26 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 566.00 | 18 549.00 | | 222 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 044.00 | 168 944.00 | | 331 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 730.00 | 1 696 502.00 | | 1 805 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 089.00 | 93 980.00 | | 280 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 109.00 | | 89 109.00 | 89 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 109.00 | | 89 109.00 | 89 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 500.00 | 461 678.00 | | 1 084 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 096.00 | 7 786.00 | | 14 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 596.00 | 469 464.00 | | 1 098 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 596.00 | 50 043.00 | | 84 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 089.00 | 6 631.00 | | 6 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 685.00 | 56 674.00 | | 90 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007 911.00 | 412 790.00 | | 1 007 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 463.00 | 65 522.00 | | 203 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 345.00 | 649 655.00 | | 1 310 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 794.00 | 463 136.00 | | 775 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 551.00 | 186 519.00 | | 534 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 173.00 | | 36 875.00 | 2 744 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 614.00 | 418 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 743.00 | 2 398 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 129.00 | 1 979 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 696.00 | | | 2 355 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 477.00 | | 36 875.00 | 388 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 995.00 | 25 173.00 | 291 533.00 | 1 787 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 995.00 | 25 173.00 | 291 533.00 | 1 787 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 249.00 | 6 089.00 | 14 096.00 | 85 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 249.00 | 6 089.00 | 14 096.00 | 85 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 089.00 | 14 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 285.00 | | 238 285.00 | 238 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 172.00 | 24 216.00 | 50 955.00 | 75 172.00 |
VI Groupe et associés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VP Divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 915.00 | 59 176.00 | 238 738.00 | 297 915.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 044.00 | 280 089.00 | 50 955.00 | 331 044.00 |