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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
AP Constructions | 2 243 341.00 | 1 777 916.00 | 465 425.00 | 2 243 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 024.00 | | 208 024.00 | 208 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 173.00 | 1 787 995.00 | 956 178.00 | 2 744 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | 11 384.00 | 3 517.00 | 14 901.00 |
BZ Autres créances | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
CF Disponibilités | 675 032.00 | | 675 032.00 | 675 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 708.00 | 11 384.00 | 740 324.00 | 751 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 881.00 | 1 799 379.00 | 1 696 502.00 | 3 495 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 023.00 | | | 208 023.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 861 999.00 | 548 155.00 | | 861 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 519.00 | 313 844.00 | | 186 519.00 |
DK Provisions réglementées | 85 249.00 | 86 404.00 | | 85 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 400.00 | 1 215 036.00 | | 1 400 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 157.00 | 131 935.00 | | 127 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 157.00 | 131 935.00 | | 127 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 316.00 | 120 565.00 | | 98 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | 11 627.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 23 703.00 | | 42 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 549.00 | 27 800.00 | | 18 549.00 |
EA Autres dettes | | 56 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 944.00 | 240 584.00 | | 168 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 502.00 | 1 587 555.00 | | 1 696 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 980.00 | 142 539.00 | | 93 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 611.00 | | 135 611.00 | 135 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 611.00 | | 135 611.00 | 135 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 678.00 | 724 685.00 | | 461 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786.00 | 11 095.00 | | 7 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 464.00 | 735 780.00 | | 469 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 043.00 | 82 829.00 | | 50 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 631.00 | 7 500.00 | | 6 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 674.00 | 90 352.00 | | 56 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 790.00 | 645 429.00 | | 412 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 522.00 | 138 549.00 | | 65 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 655.00 | 1 026 573.00 | | 649 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 136.00 | 712 729.00 | | 463 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 519.00 | 313 844.00 | | 186 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 563.00 | | 27 669.00 | 2 902 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 058.00 | 2 744 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 058.00 | 2 355 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 754.00 | | | 2 541 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 808.00 | | 27 669.00 | 360 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 934.00 | 39 077.00 | 136 016.00 | 1 884 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 934.00 | 39 077.00 | 136 016.00 | 1 884 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 404.00 | 6 631.00 | 7 786.00 | 86 404.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 935.00 | | 4 777.00 | 131 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 339.00 | 6 631.00 | 12 563.00 | 218 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 631.00 | 7 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 024.00 | 208 023.00 | 1.00 | 208 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 316.00 | 23 352.00 | 74 964.00 | 98 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 153.00 | 284 698.00 | 454.00 | 285 153.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 944.00 | 93 980.00 | 74 964.00 | 168 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |