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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
AP Constructions | 2 420 049.00 | 1 874 855.00 | 545 195.00 | 2 420 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 563.00 | 1 884 934.00 | 1 017 629.00 | 2 902 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 509.00 | 14 328.00 | 5 181.00 | 19 509.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 549 710.00 | | 549 710.00 | 549 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 254.00 | 14 328.00 | 569 926.00 | 584 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 817.00 | 1 899 262.00 | 1 587 555.00 | 3 486 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 548 155.00 | 256 145.00 | | 548 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 844.00 | 292 010.00 | | 313 844.00 |
DK Provisions réglementées | 86 404.00 | 90 000.00 | | 86 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 036.00 | 904 788.00 | | 1 215 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 935.00 | 212 452.00 | | 131 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 935.00 | 212 452.00 | | 131 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 565.00 | 141 954.00 | | 120 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 627.00 | 13 382.00 | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 33 591.00 | | 23 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 800.00 | 170 914.00 | | 27 800.00 |
EA Autres dettes | 56 889.00 | 57 275.00 | | 56 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 584.00 | 417 117.00 | | 240 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 555.00 | 1 534 357.00 | | 1 587 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 539.00 | 296 883.00 | | 142 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 685.00 | 611 240.00 | | 724 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 780.00 | 611 240.00 | | 735 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 829.00 | 14 266.00 | | 82 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 352.00 | 21 766.00 | | 90 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 429.00 | 589 474.00 | | 645 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 549.00 | 152 132.00 | | 138 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 573.00 | 882 847.00 | | 1 026 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 729.00 | 590 838.00 | | 712 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 844.00 | 292 010.00 | | 313 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 985.00 | | | 3 187 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 541 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 681.00 | | | 2 849 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 304.00 | | | 338 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 906.00 | 61 128.00 | 225 098.00 | 2 048 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 906.00 | 61 128.00 | 225 098.00 | 2 048 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 000.00 | 7 500.00 | 11 095.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 7 500.00 | 11 095.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 11 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 355.00 | 180 354.00 | | 180 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 565.00 | 22 520.00 | 98 045.00 | 120 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 352.00 | 214 898.00 | 454.00 | 215 352.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 584.00 | 142 539.00 | 98 045.00 | 240 584.00 |