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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 3 842.00 | 318.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 737.00 | 369 420.00 | 689 316.00 | 1 058 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 226 076.00 | 373 263.00 | 19 852 814.00 | 20 226 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 4 469 973.00 | | 4 469 973.00 | 4 469 973.00 |
CF Disponibilités | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 805.00 | | 4 623 805.00 | 4 623 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 849 881.00 | 373 263.00 | 24 476 619.00 | 24 849 881.00 |
CU Autres participations | 19 050 000.00 | | 19 050 000.00 | 19 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 327 753.00 | 11 327 753.00 | | 11 327 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 600 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -154 586.00 | | | -154 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 971.00 | -754 601.00 | | 1 134 971.00 |
DL TOTAL (I) | 12 308 138.00 | 11 173 167.00 | | 12 308 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 041.00 | 101 717.00 | | 93 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 041.00 | 101 717.00 | | 93 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 762 501.00 | 11 639 793.00 | | 11 762 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 666.00 | 95 533.00 | | 37 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 794.00 | 291 768.00 | | 265 794.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | 9 360.00 | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 075 440.00 | 12 036 578.00 | | 12 075 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 476 619.00 | 23 311 462.00 | | 24 476 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
FD Production vendue biens | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
FG Production vendue services | 1 435 246.00 | | 1 435 246.00 | 1 435 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 194.00 | | 1 525 194.00 | 1 525 194.00 |
FM Production stockée | | | -998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 645.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 3 431.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 3 057 431.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 994.00 | 3 261 289.00 | | 16 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 679.00 | -203 858.00 | | -16 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 699.00 | 4 764 519.00 | | 3 219 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 728.00 | 5 519 120.00 | | 2 084 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 971.00 | -754 601.00 | | 1 134 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 245 975.00 | | 2 087.00 | 20 245 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 19 117 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 985.00 | 20 226 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 967.00 | 1 062 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 870.00 | | 1 994.00 | 1 082 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117 370.00 | | 93.00 | 19 117 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 717.00 | | 8 676.00 | 101 717.00 |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 152.00 | | 14 111.00 | 107 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VC Groupe et associés | 4 460 512.00 | | | 4 460 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 757 165.00 | 11 757 165.00 | | 11 757 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 909.00 | 4 535 464.00 | 67 445.00 | 4 602 909.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 440.00 | 12 070 104.00 | 5 336.00 | 12 075 440.00 |