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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 6 522.00 | 665.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 865.00 | 881 795.00 | 188 067.00 | 1 069 865.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 246 648.00 | 6 023 756.00 | 14 222 891.00 | 20 246 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 552.00 | 3 897.00 | 13 655.00 | 17 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 4 517 212.00 | | 4 517 212.00 | 4 517 212.00 |
CF Disponibilités | 245 499.00 | | 245 499.00 | 245 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 146.00 | 3 897.00 | 4 820 249.00 | 4 824 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 070 793.00 | 6 027 653.00 | 19 043 140.00 | 25 070 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
CU Autres participations | 19 050 000.00 | 5 134 126.00 | 13 915 874.00 | 19 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 327 753.00 | 11 327 753.00 | | 11 327 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
DH Report à nouveau | -10 519 399.00 | -1 145 393.00 | | -10 519 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778 858.00 | -9 374 007.00 | | 2 778 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 962.00 | 865 104.00 | | 3 643 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 656.00 | 92 546.00 | | 90 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 656.00 | 92 546.00 | | 90 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 007 735.00 | 18 414 807.00 | | 15 007 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 444.00 | 115 528.00 | | 77 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 660.00 | 146 786.00 | | 205 660.00 |
EA Autres dettes | 17 684.00 | 9 780.00 | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 308 522.00 | 18 686 902.00 | | 15 308 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 043 140.00 | 19 644 551.00 | | 19 043 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 308 522.00 | 18 686 902.00 | | 15 308 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
FG Production vendue services | 737 305.00 | | 737 305.00 | 737 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 421.00 | | 779 421.00 | 779 421.00 |
FM Production stockée | | | 3 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 337 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 107 592.00 | 2 000.00 | | 4 107 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107 592.00 | 2 000.00 | | 4 107 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117 242.00 | 194.00 | | 4 117 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117 242.00 | 194.00 | | 4 117 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 650.00 | 1 806.00 | | -9 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 303 566.00 | 1 171 237.00 | | 8 303 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 709.00 | 10 545 244.00 | | 5 524 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778 858.00 | -9 374 007.00 | | 2 778 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 236 013.00 | | 12 675.00 | 20 236 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 121 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 20 246 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 1 077 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 894.00 | | 10 948.00 | 1 068 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120 073.00 | | 1 727.00 | 19 120 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 402.00 | 73 269.00 | 2 040.00 | 818 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 091.00 | 73 269.00 | 2 040.00 | 817 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 546.00 | | 1 890.00 | 92 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 897.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 924.00 | | 421 924.00 | 421 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 471 924.00 | 3 897.00 | 3 337 798.00 | 8 471 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564 470.00 | 3 897.00 | 3 339 688.00 | 8 564 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 897.00 | 1 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 337 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 800.00 | 20 151.00 | 51 649.00 | 71 800.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VC Groupe et associés | 4 509 180.00 | 4 509 180.00 | | 4 509 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 007 735.00 | 15 007 735.00 | | 15 007 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 895.00 | 4 581 247.00 | 51 649.00 | 4 632 895.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 308 522.00 | 15 308 522.00 | | 15 308 522.00 |