| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 124.00 | 1 187.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 4 706.00 | 2 482.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 737.00 | 528 811.00 | 529 926.00 | 1 058 737.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 231 372.00 | 533 640.00 | 19 697 732.00 | 20 231 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BZ Autres créances | 5 644 003.00 | | 5 644 003.00 | 5 644 003.00 |
CF Disponibilités | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 783.00 | | 5 841 783.00 | 5 841 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 073 155.00 | 533 640.00 | 25 539 515.00 | 26 073 155.00 |
CU Autres participations | 19 050 000.00 | | 19 050 000.00 | 19 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 327 753.00 | 11 327 753.00 | | 11 327 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
DH Report à nouveau | 135 617.00 | -154 586.00 | | 135 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 147.00 | 1 134 971.00 | | -568 147.00 |
DL TOTAL (I) | 10 951 973.00 | 12 308 138.00 | | 10 951 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 211.00 | 93 041.00 | | 99 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 211.00 | 93 041.00 | | 99 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 196 622.00 | 11 762 501.00 | | 14 196 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 647.00 | 37 666.00 | | 43 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 061.00 | 265 794.00 | | 227 061.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 9 480.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 488 331.00 | 12 075 440.00 | | 14 488 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 539 515.00 | 24 476 619.00 | | 25 539 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
FD Production vendue biens | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
FG Production vendue services | 1 227 556.00 | | 1 227 556.00 | 1 227 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 397.00 | | 1 302 397.00 | 1 302 397.00 |
FM Production stockée | | | -288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 734.00 | 315.00 | | 6 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 734.00 | 315.00 | | 6 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 16 994.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 16 994.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 913.00 | -16 679.00 | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 900.00 | 3 219 699.00 | | 1 310 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 047.00 | 2 084 728.00 | | 1 879 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 147.00 | 1 134 971.00 | | -568 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 226 076.00 | | 5 496.00 | 20 226 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 19 118 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 20 231 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 1 310.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 897.00 | | 3 028.00 | 1 062 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117 445.00 | | 1 158.00 | 19 117 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 263.00 | 160 378.00 | | 373 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 263.00 | 160 254.00 | | 373 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 041.00 | 6 541.00 | 371.00 | 93 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 041.00 | 6 541.00 | 371.00 | 93 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 447.00 | 112 447.00 | | 112 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VC Groupe et associés | 5 633 987.00 | | | 5 633 987.00 |
VI Groupe et associés | 14 196 622.00 | 14 196 622.00 | | 14 196 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 231.00 | 5 713 128.00 | 68 103.00 | 5 781 231.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 488 331.00 | 14 488 331.00 | | 14 488 331.00 |