| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 535 750.00 | 5 616 225.00 | 6 919 525.00 | 12 535 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 481 953.00 | | 8 481 953.00 | 8 481 953.00 |
CF Disponibilités | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 573 444.00 | | 8 573 444.00 | 8 573 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 194.00 | 5 616 225.00 | 15 492 969.00 | 21 109 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
CU Autres participations | 12 535 000.00 | 5 615 975.00 | 6 919 025.00 | 12 535 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 944 866.00 | 11 327 753.00 | | 11 944 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -10 519 399.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 288.00 | 2 778 858.00 | | 3 296 288.00 |
DL TOTAL (I) | 15 297 897.00 | 3 643 962.00 | | 15 297 897.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 999.00 | 15 007 735.00 | | 118 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 767.00 | 77 444.00 | | 58 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | 205 660.00 | | 17 074.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 17 684.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 072.00 | 15 308 522.00 | | 195 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 492 969.00 | 19 043 140.00 | | 15 492 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 072.00 | 15 308 522.00 | | 195 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
FG Production vendue services | 825 380.00 | | 825 380.00 | 825 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 096.00 | | 888 096.00 | 888 096.00 |
FM Production stockée | | | -17 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263 888.00 | 4 107 592.00 | | 4 263 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 375 000.00 | | | 11 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 638 888.00 | 4 107 592.00 | | 15 638 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 4 117 242.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 093 818.00 | | | 11 093 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 203 273.00 | 4 117 242.00 | | 11 203 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 435 615.00 | -9 650.00 | | 4 435 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 637 903.00 | 8 303 566.00 | | 16 637 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 341 615.00 | 5 524 709.00 | | 13 341 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296 288.00 | 2 778 858.00 | | 3 296 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 246 648.00 | | 4 492 412.00 | 20 246 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 071 800.00 | 12 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 12 202 560.00 | 12 535 750.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 045.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 1 083 714.00 | | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | 750.00 | 47 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 802.00 | | 6 662.00 | 1 077 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 121 800.00 | | 4 485 000.00 | 19 121 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 631.00 | 147 561.00 | 1 036 941.00 | 889 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 250.00 | 1 310.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 320.00 | 147 311.00 | 1 035 631.00 | 888 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 138 023.00 | 481 849.00 | 3 897.00 | 5 138 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 228 679.00 | 481 849.00 | 94 553.00 | 5 228 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 451 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VC Groupe et associés | 8 463 811.00 | 8 463 811.00 | | 8 463 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 481 953.00 | 8 481 953.00 | | 8 481 953.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 072.00 | 195 072.00 | | 195 072.00 |