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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 779.00 | 531.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 5 311.00 | 1 876.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 707.00 | 674 479.00 | 387 228.00 | 1 061 707.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 235 183.00 | 680 569.00 | 19 554 614.00 | 20 235 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BZ Autres créances | 7 351 297.00 | | 7 351 297.00 | 7 351 297.00 |
CF Disponibilités | 300 139.00 | | 300 139.00 | 300 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 695.00 | | 7 741 695.00 | 7 741 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 976 879.00 | 680 569.00 | 27 296 309.00 | 27 976 879.00 |
CU Autres participations | 19 050 000.00 | | 19 050 000.00 | 19 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 327 753.00 | 11 327 753.00 | | 11 327 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
DH Report à nouveau | -432 530.00 | 135 617.00 | | -432 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 863.00 | -568 147.00 | | -712 863.00 |
DL TOTAL (I) | 10 239 110.00 | 10 951 973.00 | | 10 239 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 041.00 | 99 211.00 | | 86 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 041.00 | 99 211.00 | | 86 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720 347.00 | 14 196 622.00 | | 16 720 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 435.00 | 43 647.00 | | 57 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 002.00 | 227 061.00 | | 180 002.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | 21 000.00 | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 971 158.00 | 14 488 331.00 | | 16 971 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 296 309.00 | 25 539 515.00 | | 27 296 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 131 514.00 | | 1 131 514.00 | 1 131 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 847.00 | | 1 182 847.00 | 1 182 847.00 |
FM Production stockée | | | 5 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 6 734.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 6 734.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 821.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 821.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 5 913.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 517.00 | 1 310 900.00 | | 1 243 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 381.00 | 1 879 047.00 | | 1 956 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 863.00 | -568 147.00 | | -712 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 231 372.00 | | 4 111.00 | 20 231 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 19 119 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 20 235 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 924.00 | | 2 970.00 | 1 065 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 118 403.00 | | 1 141.00 | 19 118 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 640.00 | 146 929.00 | 1.00 | 533 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 655.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 517.00 | 146 274.00 | | 533 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 211.00 | | 13 170.00 | 99 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 211.00 | | 13 170.00 | 99 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 244.00 | | 692 441.00 | 69 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 7 340 142.00 | 7 340 142.00 | | 7 340 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 720 347.00 | 16 720 347.00 | | 16 720 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 489 116.00 | 7 419 872.00 | 69 244.00 | 7 489 116.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 971 158.00 | 16 971 158.00 | | 16 971 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |