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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 5 917.00 | 1 271.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 707.00 | 811 175.00 | 250 532.00 | 1 061 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 236 013.00 | 8 868 402.00 | 11 367 611.00 | 20 236 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 8 332 204.00 | 421 924.00 | 7 910 280.00 | 8 332 204.00 |
CF Disponibilités | 310 250.00 | | 310 250.00 | 310 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 700 690.00 | 421 924.00 | 8 278 766.00 | 8 700 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 936 703.00 | 9 290 326.00 | 19 646 377.00 | 28 936 703.00 |
CU Autres participations | 19 050 000.00 | 8 050 000.00 | 11 000 000.00 | 19 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 327 753.00 | 11 327 753.00 | | 11 327 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 393.00 | -432 530.00 | | -1 145 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 374 007.00 | -712 863.00 | | -9 374 007.00 |
DL TOTAL (I) | 865 104.00 | 10 239 110.00 | | 865 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 546.00 | 86 041.00 | | 92 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 546.00 | 86 041.00 | | 92 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414 807.00 | 16 720 347.00 | | 18 414 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 354.00 | 57 435.00 | | 117 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 786.00 | 180 002.00 | | 146 786.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | 12 271.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 688 728.00 | 16 971 158.00 | | 18 688 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 646 377.00 | 27 296 309.00 | | 19 646 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 414 807.00 | | | 18 414 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
FG Production vendue services | 1 062 610.00 | | 1 062 610.00 | 1 062 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 247.00 | | 1 119 247.00 | 1 119 247.00 |
FM Production stockée | | | -7 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 471 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 375 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 65.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 65.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 394.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 394.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | -329.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 237.00 | 1 243 517.00 | | 1 171 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 545 244.00 | 1 956 381.00 | | 10 545 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 374 007.00 | -712 863.00 | | -9 374 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 235 183.00 | | 829.00 | 20 235 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 236 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 894.00 | | | 1 068 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 119 244.00 | | 829.00 | 19 119 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 569.00 | 137 833.00 | | 680 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 531.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 790.00 | 137 301.00 | | 679 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 041.00 | 6 505.00 | | 86 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 421 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 471 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 041.00 | 8 478 429.00 | | 86 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 354.00 | 117 354.00 | | 117 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VC Groupe et associés | 8 320 503.00 | 8 320 503.00 | | 8 320 503.00 |
VI Groupe et associés | 18 414 807.00 | 18 414 807.00 | | 18 414 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 301.00 | 8 376 227.00 | 70 073.00 | 8 446 301.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 688 728.00 | 18 688 728.00 | | 18 688 728.00 |