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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
AH Fonds commercial | 2 675 119.00 | | 2 675 119.00 | 2 675 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 753.00 | 81 090.00 | 150 663.00 | 231 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BF Prêts | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 726.00 | 6 720.00 | 176 006.00 | 182 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 663.00 | 170 586.00 | 3 049 076.00 | 3 219 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 611.00 | 6 259.00 | 899 352.00 | 905 611.00 |
BZ Autres créances | 2 437 709.00 | | 2 437 709.00 | 2 437 709.00 |
CF Disponibilités | 4 333 867.00 | | 4 333 867.00 | 4 333 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 969.00 | 6 259.00 | 7 683 710.00 | 7 689 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 909 632.00 | 176 845.00 | 10 732 786.00 | 10 909 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 090.00 | 369 090.00 | | 369 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 712.00 | 960 712.00 | | 960 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 146.00 | 944 936.00 | | 1 553 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 310.00 | 608 210.00 | | 628 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 169.00 | 3 569 859.00 | | 4 198 169.00 |
DP Provisions pour risques | 126 659.00 | 72 717.00 | | 126 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 892.00 | 98 300.00 | | 116 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 551.00 | 171 017.00 | | 243 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 120.00 | 120 698.00 | | 38 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 635.00 | 33 758.00 | | 99 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 688.00 | 968 445.00 | | 354 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 578.00 | 670 074.00 | | 778 578.00 |
EA Autres dettes | 5 020 042.00 | 7 045 249.00 | | 5 020 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 065.00 | 8 838 226.00 | | 6 291 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 732 786.00 | 12 579 103.00 | | 10 732 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 740 362.00 | | 5 740 362.00 | 5 740 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 362.00 | | 5 740 362.00 | 5 740 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 533.00 | |
GE Autres charges | | | 248 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 281.00 | 7 685.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 7 685.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 881.00 | -7 685.00 | | -6 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 066.00 | 18 825.00 | | 84 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 623.00 | 98 770.00 | | 283 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 405.00 | 5 633 601.00 | | 5 883 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 095.00 | 5 025 391.00 | | 5 255 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 310.00 | 608 210.00 | | 628 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 847.00 | | 17 097.00 | 3 213 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 281.00 | 3 219 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 281.00 | 231 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 005.00 | | 9 890.00 | 2 748 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 324.00 | | 2 710.00 | 240 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 517.00 | | 4 496.00 | 225 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 088.00 | 22 412.00 | 4 634.00 | 146 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 312.00 | 22 412.00 | 4 634.00 | 63 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 017.00 | 72 533.00 | | 171 017.00 |
6T Sur comptes clients | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 997.00 | 72 533.00 | | 183 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 688.00 | 354 688.00 | | 354 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 939.00 | 243 939.00 | | 243 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 527.00 | 404 527.00 | | 404 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020 042.00 | 5 020 042.00 | | 5 020 042.00 |
UP Prêts | 25 784.00 | 24 741.00 | | 25 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 726.00 | | | 182 726.00 |
UX Autres créances clients | 898 111.00 | | | 898 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
VB T. V. A. | 203 908.00 | | | 203 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 529.00 | | | 1 986 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VI Groupe et associés | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VP Divers | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 136.00 | | | 136 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 612.00 | 3 380 843.00 | 183 769.00 | 3 564 612.00 |
VW T.V.A. | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 065.00 | 6 291 065.00 | | 6 291 065.00 |