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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 467 776.00 | 1 555 943.00 | 4 911 832.00 | 6 467 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 112.00 | 118 342.00 | 49 771.00 | 168 112.00 |
BF Prêts | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 252.00 | 1 674 285.00 | 5 015 967.00 | 6 690 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 2 510 062.00 | | 2 510 062.00 | 2 510 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 514 166.00 | | 2 514 166.00 | 2 514 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 204 418.00 | 1 674 285.00 | 7 530 133.00 | 9 204 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 700.00 | 383 700.00 | | 383 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 519 103.00 | 1 519 103.00 | | 1 519 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 340 896.00 | 4 170 866.00 | | 4 340 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 279.00 | 170 029.00 | | 261 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 193 347.00 | 6 932 068.00 | | 7 193 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 221.00 | 102 221.00 | | 87 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 221.00 | 102 221.00 | | 87 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 224 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 445.00 | 44 636.00 | | 98 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 59 368.00 | | 24 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 005.00 | 70 112.00 | | 127 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 565.00 | 1 398 819.00 | | 249 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 133.00 | 8 433 108.00 | | 7 530 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 499.00 | | 303 499.00 | 303 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 499.00 | | 303 499.00 | 303 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 34 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 966.00 | | | -78 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 289.00 | 66 123.00 | | 94 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 049.00 | 341 278.00 | | 492 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 770.00 | 171 249.00 | | 230 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 279.00 | 170 029.00 | | 261 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 762.00 | | 40.00 | 6 863 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 550.00 | 54 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 550.00 | 6 690 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467 776.00 | | | 6 467 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 874.00 | | 40.00 | 227 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 221.00 | | 15 000.00 | 102 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 555 943.00 | | | 1 555 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 494.00 | | 173 550.00 | 1 729 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 715.00 | | 188 550.00 | 1 831 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UP Prêts | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 392 928.00 | 2 392 928.00 | | 2 392 928.00 |
VI Groupe et associés | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
VP Divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 530.00 | 2 568 530.00 | | 2 568 530.00 |
VW T.V.A. | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 565.00 | 249 565.00 | | 249 565.00 |