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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
AH Fonds commercial | 6 467 775.00 | 1 555 943.00 | 4 911 832.00 | 6 467 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 112.00 | 67 365.00 | 100 746.00 | 168 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BF Prêts | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 408.00 | 125 051.00 | 97 356.00 | 222 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 017 003.00 | 1 831 136.00 | 5 185 866.00 | 7 017 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 2 687 858.00 | | 2 687 858.00 | 2 687 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 691 170.00 | | 2 691 170.00 | 2 691 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 708 173.00 | 1 831 136.00 | 7 877 037.00 | 9 708 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 700.00 | 369 090.00 | | 383 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 519 102.00 | 960 712.00 | | 1 519 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 876 083.00 | 2 151 044.00 | | 2 876 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 071.00 | 745 869.00 | | 1 230 071.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 866.00 | 4 913 625.00 | | 6 695 866.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 230 911.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 000.00 | 122 250.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 353 162.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 110.00 | 65 579.00 | | 16 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 457.00 | 61 930.00 | | 115 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 966.00 | 293 551.00 | | 805 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 774.00 | 524 754.00 | | 94 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 5 496.00 | | 675.00 |
EA Autres dettes | 26 186.00 | 3 882 728.00 | | 26 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 170.00 | 4 834 039.00 | | 1 059 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 037.00 | 10 100 827.00 | | 7 877 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 073 761.00 | | 5 073 761.00 | 5 073 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 761.00 | | 5 073 761.00 | 5 073 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 051.00 | |
GE Autres charges | | | 236 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 370.00 | | 1 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 24 054.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -24 054.00 | | -1 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -768.00 | 19 186.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 287.00 | 331 898.00 | | 430 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 972.00 | 6 219 392.00 | | 5 936 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 901.00 | 5 473 523.00 | | 4 706 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 071.00 | 745 869.00 | | 1 230 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 074.00 | | 4 428 266.00 | 3 174 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 218.00 | 298 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 338.00 | 7 017 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 6 550 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 475.00 | | 3 788 196.00 | 2 763 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 382.00 | | 5 729.00 | 162 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 216.00 | | 634 340.00 | 248 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 737.00 | 16 404.00 | | 133 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | 16 404.00 | | 50 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 161.00 | 99 461.00 | 352 623.00 | 375 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 555 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 051.00 | 1 555 943.00 | | 125 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 213.00 | 1 655 404.00 | 352 623.00 | 500 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 051.00 | 352 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 966.00 | 805 966.00 | | 805 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
UP Prêts | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 408.00 | 222 408.00 | | 222 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 190 245.00 | 190 245.00 | | 190 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 162.00 | 2 272 162.00 | | 2 272 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VI Groupe et associés | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
VP Divers | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 922.00 | 157 922.00 | | 157 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 022.00 | 2 913 579.00 | 54 443.00 | 2 968 022.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 170.00 | 1 059 170.00 | | 1 059 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |