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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
AH Fonds commercial | 2 680 700.00 | | 2 680 700.00 | 2 680 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 383.00 | 50 961.00 | 111 422.00 | 162 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BF Prêts | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 804.00 | 85 448.00 | 97 356.00 | 182 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 075.00 | 219 185.00 | 2 954 890.00 | 3 174 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 856.00 | | 654 856.00 | 654 856.00 |
BZ Autres créances | 3 023 087.00 | | 3 023 087.00 | 3 023 087.00 |
CF Disponibilités | 3 467 019.00 | | 3 467 019.00 | 3 467 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 938.00 | | 7 145 938.00 | 7 145 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 320 013.00 | 219 185.00 | 10 100 828.00 | 10 320 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 090.00 | | | 369 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 713.00 | | | 960 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 151 045.00 | | | 2 151 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 869.00 | | | 745 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 626.00 | | | 4 913 626.00 |
DP Provisions pour risques | 230 912.00 | | | 230 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 162.00 | | | 353 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 551.00 | | | 293 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 754.00 | | | 524 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EA Autres dettes | 3 882 728.00 | | | 3 882 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 039.00 | | | 4 834 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 100 828.00 | | | 10 100 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 039.00 | | | 4 834 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 985 278.00 | | 5 985 278.00 | 5 985 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 278.00 | | 5 985 278.00 | 5 985 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 359.00 | |
GE Autres charges | | | 352 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 055.00 | | | -24 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 898.00 | | | 331 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 393.00 | | | 6 219 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 524.00 | | | 5 473 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 869.00 | | | 745 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 663.00 | | 24 445.00 | 3 219 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 033.00 | 3 174 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 033.00 | 162 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757 895.00 | | 5 580.00 | 2 757 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 753.00 | | 662.00 | 231 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 013.00 | | 18 202.00 | 230 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 866.00 | 39 903.00 | 70 033.00 | 163 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | 39 903.00 | 70 033.00 | 81 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 720.00 | 78 727.00 | | 6 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 964.00 | 173 984.00 | 94 787.00 | 273 964.00 |
6T Sur comptes clients | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 979.00 | 78 727.00 | 6 259.00 | 12 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 944.00 | 252 712.00 | 101 046.00 | 286 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 358.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 551.00 | 293 551.00 | | 293 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 141.00 | 200 141.00 | | 200 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 814.00 | 227 814.00 | | 227 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882 728.00 | 3 882 728.00 | | 3 882 728.00 |
UP Prêts | 43 924.00 | 10 033.00 | 33 891.00 | 43 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 804.00 | | 182 804.00 | 182 804.00 |
UX Autres créances clients | 654 855.00 | 654 855.00 | | 654 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 745 256.00 | 2 745 256.00 | | 2 745 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
VI Groupe et associés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VP Divers | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 647.00 | 3 688 952.00 | 216 695.00 | 3 905 647.00 |
VW T.V.A. | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 039.00 | 4 834 039.00 | | 4 834 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |