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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 467 776.00 | 1 555 943.00 | 4 911 832.00 | 6 467 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 112.00 | 101 352.00 | 66 761.00 | 168 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 804.00 | 173 550.00 | 9 254.00 | 182 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 762.00 | 1 830 845.00 | 5 032 916.00 | 6 863 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 283.00 | | 753 283.00 | 753 283.00 |
BZ Autres créances | 1 418 560.00 | | 1 418 560.00 | 1 418 560.00 |
CF Disponibilités | 1 224 680.00 | | 1 224 680.00 | 1 224 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 192.00 | | 3 400 192.00 | 3 400 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 263 954.00 | 1 830 845.00 | 8 433 108.00 | 10 263 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 700.00 | 383 700.00 | | 383 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 519 103.00 | 1 519 103.00 | | 1 519 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 170 866.00 | 4 104 694.00 | | 4 170 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 029.00 | 66 172.00 | | 170 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 068.00 | 6 762 039.00 | | 6 932 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 221.00 | 140 000.00 | | 102 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 221.00 | 140 000.00 | | 102 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 703.00 | 1 115 824.00 | | 1 224 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 636.00 | 4 156.00 | | 44 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 368.00 | 19 131.00 | | 59 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 112.00 | 994.00 | | 70 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 819.00 | 1 140 104.00 | | 1 398 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 108.00 | 8 042 144.00 | | 8 433 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 499.00 | | 303 499.00 | 303 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 499.00 | | 303 499.00 | 303 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -22 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 123.00 | 34 090.00 | | 66 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 278.00 | 408 879.00 | | 341 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 249.00 | 342 706.00 | | 171 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 029.00 | 66 172.00 | | 170 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 762.00 | | | 6 863 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 863 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467 776.00 | | | 6 467 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 874.00 | | | 227 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 362.00 | 16 990.00 | | 84 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 362.00 | 16 990.00 | | 84 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 728.00 | 94 823.00 | | 78 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 37 779.00 | 140 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 555 943.00 | | | 1 555 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 671.00 | 94 823.00 | | 1 634 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 671.00 | 94 823.00 | 37 779.00 | 1 774 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UP Prêts | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 804.00 | | 182 804.00 | 182 804.00 |
UX Autres créances clients | 753 283.00 | 753 283.00 | | 753 283.00 |
VB T. V. A. | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 703.00 | 1 224 703.00 | | 1 224 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 703.00 | 1 224 703.00 | | 1 224 703.00 |
VI Groupe et associés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 186.00 | 135 186.00 | | 135 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 386.00 | 2 175 512.00 | 227 874.00 | 2 403 386.00 |
VW T.V.A. | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 819.00 | 1 398 819.00 | | 1 398 819.00 |