| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 467 776.00 | 1 555 943.00 | 4 911 832.00 | 6 467 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 112.00 | 84 362.00 | 83 751.00 | 168 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 804.00 | 78 728.00 | 104 076.00 | 182 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 762.00 | 1 719 032.00 | 5 144 730.00 | 6 863 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 1 777 810.00 | | 1 777 810.00 | 1 777 810.00 |
CF Disponibilités | 1 115 824.00 | | 1 115 824.00 | 1 115 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 414.00 | | 2 897 414.00 | 2 897 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 176.00 | 1 719 032.00 | 8 042 144.00 | 9 761 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 700.00 | 383 700.00 | | 383 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 519 103.00 | 1 519 103.00 | | 1 519 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 370.00 | 36 909.00 | | 38 370.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 104 694.00 | 2 876 083.00 | | 4 104 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 172.00 | 1 230 071.00 | | 66 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 039.00 | 6 695 867.00 | | 6 762 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 106 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 122 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 824.00 | 16 110.00 | | 1 115 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 115 457.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 805 967.00 | | 19 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | 94 774.00 | | 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 676.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 104.00 | 1 059 171.00 | | 1 140 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 144.00 | 7 877 037.00 | | 8 042 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 071.00 | | 309 071.00 | 309 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 071.00 | | 309 071.00 | 309 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -32 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 092.00 | 1 120.00 | | 61 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 092.00 | 1 120.00 | | 61 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 372.00 | -1 120.00 | | -54 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 090.00 | 430 287.00 | | 34 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 879.00 | 5 936 972.00 | | 408 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 706.00 | 4 706 901.00 | | 342 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 172.00 | 1 230 071.00 | | 66 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 017 003.00 | | 5 276.00 | 7 017 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 621.00 | 227 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 517.00 | 6 863 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 896.00 | 6 467 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550 552.00 | | 1 120.00 | 6 550 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 339.00 | | 4 156.00 | 298 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 142.00 | 16 996.00 | 82 776.00 | 150 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 366.00 | 16 996.00 | | 67 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 052.00 | | 46 324.00 | 125 052.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 41 000.00 | 23 000.00 | 122 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 555 943.00 | | | 1 555 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680 995.00 | | 46 324.00 | 1 680 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 995.00 | 41 000.00 | 69 324.00 | 1 802 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 23 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UP Prêts | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 804.00 | | 182 804.00 | 182 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 157 770.00 | 157 770.00 | | 157 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 934.00 | 1 508 934.00 | | 1 508 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 824.00 | 1 115 824.00 | | 1 115 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VP Divers | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 464.00 | 1 781 590.00 | 227 874.00 | 2 009 464.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 104.00 | 1 140 104.00 | | 1 140 104.00 |