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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 548.00 | 377 958.00 | 2 590.00 | 380 548.00 |
AN Terrains | 341 233.00 | 1 660.00 | 339 573.00 | 341 233.00 |
AP Constructions | 1 552 592.00 | 1 319 799.00 | 232 793.00 | 1 552 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 943.00 | 1 205 265.00 | 94 678.00 | 1 299 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 567.00 | 804 795.00 | 65 772.00 | 870 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 483.00 | 3 709 476.00 | 737 007.00 | 4 446 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 905.00 | | 741 905.00 | 741 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
BT Marchandises | 245 835.00 | 13 832.00 | 232 003.00 | 245 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 296.00 | 288 671.00 | 1 407 626.00 | 1 696 296.00 |
BZ Autres créances | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CF Disponibilités | 1 286 622.00 | | 1 286 622.00 | 1 286 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 616.00 | 302 503.00 | 3 841 114.00 | 4 143 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 099.00 | 4 011 979.00 | 4 578 120.00 | 8 590 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
DG Autres réserves | 2 236 947.00 | | | 2 236 947.00 |
DH Report à nouveau | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 759.00 | | | 359 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 208.00 | | | 3 238 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 925.00 | | | 130 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 925.00 | | | 130 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 605.00 | | | 613 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 743.00 | | | 584 743.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 987.00 | | | 1 208 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 120.00 | | | 4 578 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 987.00 | | | 1 208 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 503.00 | 1 607 256.00 | 4 747 759.00 | 3 140 503.00 |
FD Production vendue biens | 1 498 363.00 | 3 537 193.00 | 5 035 556.00 | 1 498 363.00 |
FG Production vendue services | 36 568.00 | 54 671.00 | 91 239.00 | 36 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 434.00 | 5 199 120.00 | 9 874 554.00 | 4 675 434.00 |
FM Production stockée | | | -73 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 096.00 | |
GE Autres charges | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 855.00 | | | 147 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 103 945.00 | | | 10 103 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 186.00 | | | 9 744 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 759.00 | | | 359 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 139.00 | | 35 403.00 | 4 440 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 060.00 | 4 446 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 060.00 | 4 064 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 964.00 | | 6 584.00 | 373 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 575.00 | | 28 820.00 | 4 064 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568 354.00 | 141 122.00 | | 3 568 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 657.00 | 5 301.00 | | 372 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 698.00 | 135 821.00 | | 3 195 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 350.00 | | 63 425.00 | 194 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 675.00 | 13 832.00 | 34 675.00 | 34 675.00 |
6T Sur comptes clients | 275 360.00 | 23 264.00 | 9 954.00 | 275 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 035.00 | 37 096.00 | 44 628.00 | 310 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 385.00 | 37 096.00 | 108 053.00 | 504 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 096.00 | 108 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 605.00 | 613 605.00 | | 613 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 382.00 | 202 382.00 | | 202 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 529.00 | 1 290 529.00 | | 1 290 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 768.00 | 405 768.00 | | 405 768.00 |
VB T. V. A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 060.00 | 1 757 585.00 | 475.00 | 1 758 060.00 |
VW T.V.A. | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 987.00 | 1 208 987.00 | | 1 208 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
ST Autres comptes | 1 122 207.00 | | | 1 122 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 493.00 | | | 137 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 176.00 | | | 938 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 930.00 | | | 1 326 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 830.00 | | | 1 346 830.00 |