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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 061.00 | 390 872.00 | 188.00 | 391 061.00 |
AN Terrains | 345 325.00 | 3 384.00 | 341 941.00 | 345 325.00 |
AP Constructions | 3 124 654.00 | 1 686 142.00 | 1 438 512.00 | 3 124 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 773.00 | 1 513 053.00 | 279 720.00 | 1 792 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 200.00 | 838 661.00 | 152 539.00 | 991 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 488.00 | 4 432 114.00 | 2 213 375.00 | 6 645 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 657.00 | | 1 074 657.00 | 1 074 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 210.00 | | 319 210.00 | 319 210.00 |
BT Marchandises | 298 195.00 | 126 774.00 | 171 421.00 | 298 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 593.00 | 68 270.00 | 1 435 323.00 | 1 503 593.00 |
BZ Autres créances | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CF Disponibilités | 2 068 959.00 | | 2 068 959.00 | 2 068 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 064.00 | 195 044.00 | 5 127 019.00 | 5 322 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 552.00 | 4 627 158.00 | 7 340 394.00 | 11 967 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
DG Autres réserves | 2 398 447.00 | 2 598 947.00 | | 2 398 447.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 10 622.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 503.00 | 788 942.00 | | 1 178 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 906.00 | 7 216.00 | | 5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 246.00 | 4 004 053.00 | | 4 181 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 302.00 | 43 742.00 | | 42 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 302.00 | 43 742.00 | | 42 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 333 805.00 | 1 520 961.00 | | 1 333 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180.00 | 208.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 816.00 | 859 231.00 | | 961 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 334.00 | 506 087.00 | | 780 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 984.00 | 33 729.00 | | 38 984.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 9 687.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 846.00 | 2 929 903.00 | | 3 116 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 394.00 | 6 977 698.00 | | 7 340 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320 251.00 | 2 104 197.00 | 6 424 448.00 | 4 320 251.00 |
FD Production vendue biens | 2 767 387.00 | 4 695 444.00 | 7 462 831.00 | 2 767 387.00 |
FG Production vendue services | 57 484.00 | 54 773.00 | 112 257.00 | 57 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 122.00 | 6 854 414.00 | 13 999 536.00 | 7 145 122.00 |
FM Production stockée | | | 79 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 332 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 911 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 670 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 310.00 | 713.00 | | 11 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 310.00 | 713.00 | | 11 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 060.00 | -4 537.00 | | 6 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 740.00 | 301 233.00 | | 440 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353 627.00 | 11 412 537.00 | | 14 353 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175 124.00 | 10 623 595.00 | | 13 175 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 503.00 | 788 942.00 | | 1 178 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 947.00 | | 125 284.00 | 6 576 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 41 242.00 | 6 645 488.00 | 15 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 41 242.00 | 6 253 952.00 | 15 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 061.00 | | | 391 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 185 410.00 | | 125 284.00 | 6 185 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 067.00 | 251 288.00 | 41 242.00 | 4 222 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 074.00 | 798.00 | | 390 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 993.00 | 250 490.00 | 41 242.00 | 3 831 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 742.00 | | 1 440.00 | 43 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 441.00 | 126 774.00 | 83 441.00 | 83 441.00 |
6T Sur comptes clients | 67 441.00 | 2 388.00 | 1 559.00 | 67 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 883.00 | 129 162.00 | 85 001.00 | 150 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 625.00 | 129 162.00 | 86 441.00 | 194 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 162.00 | 86 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 816.00 | 961 816.00 | | 961 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 173.00 | 299 173.00 | | 299 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 361.00 | 303 361.00 | | 303 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 446.00 | 1 422 446.00 | | 1 422 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
VB T. V. A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 862.00 | 228 553.00 | 748 572.00 | 1 332 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 107.00 | | | 227 107.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 519.00 | 1 561 044.00 | 475.00 | 1 561 519.00 |
VW T.V.A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 846.00 | 2 012 537.00 | 748 572.00 | 3 116 846.00 |