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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 061.00 | 390 074.00 | 986.00 | 391 061.00 |
AN Terrains | 345 325.00 | 2 566.00 | 342 759.00 | 345 325.00 |
AP Constructions | 3 126 154.00 | 1 562 825.00 | 1 563 328.00 | 3 126 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 589.00 | 1 421 635.00 | 353 954.00 | 1 775 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 342.00 | 844 966.00 | 93 376.00 | 938 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 947.00 | 4 222 067.00 | 2 354 879.00 | 6 576 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 639.00 | | 861 639.00 | 861 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
BT Marchandises | 321 915.00 | 83 441.00 | 238 473.00 | 321 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 359.00 | 67 441.00 | 1 294 918.00 | 1 362 359.00 |
BZ Autres créances | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
CF Disponibilités | 1 883 275.00 | | 1 883 275.00 | 1 883 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 701.00 | 150 883.00 | 4 622 819.00 | 4 773 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 648.00 | 4 372 950.00 | 6 977 698.00 | 11 350 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
DG Autres réserves | 2 598 947.00 | 1 898 947.00 | | 2 598 947.00 |
DH Report à nouveau | 10 622.00 | 519.00 | | 10 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 942.00 | 710 103.00 | | 788 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 053.00 | 3 207 895.00 | | 4 004 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 742.00 | 34 932.00 | | 43 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 742.00 | 34 932.00 | | 43 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 961.00 | 955 381.00 | | 1 520 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 102.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 231.00 | 996 182.00 | | 859 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 816.00 | 602 221.00 | | 539 816.00 |
EA Autres dettes | 9 687.00 | 29 128.00 | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 903.00 | 2 583 014.00 | | 2 929 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 698.00 | 5 825 841.00 | | 6 977 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 489 021.00 | 1 917 513.00 | 5 406 534.00 | 3 489 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 984 881.00 | 3 634 017.00 | 5 618 898.00 | 1 984 881.00 |
FG Production vendue services | 57 494.00 | 44 279.00 | 101 773.00 | 57 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 396.00 | 5 595 809.00 | 11 127 205.00 | 5 531 396.00 |
FM Production stockée | | | 27 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 55 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 5 000.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 5 000.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | -5 000.00 | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 233.00 | 327 425.00 | | 301 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 537.00 | 12 206 298.00 | | 11 412 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 595.00 | 11 496 195.00 | | 10 623 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 942.00 | 710 103.00 | | 788 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 090.00 | 204 654.00 | 5 678.00 | 4 023 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 706.00 | 3 368.00 | | 386 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 384.00 | 201 286.00 | 5 678.00 | 3 636 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 467 518.00 | 1 467 043.00 | 475.00 | 1 467 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 231.00 | 859 231.00 | | 859 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 815.00 | 539 815.00 | | 539 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520 961.00 | 228 139.00 | 794 656.00 | 1 520 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 043.00 | 1 467 043.00 | | 1 467 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 518.00 | 1 467 043.00 | 475.00 | 1 467 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 903.00 | 1 637 081.00 | 794 656.00 | 2 929 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |