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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 732.00 | 384 100.00 | 5 631.00 | 389 732.00 |
AN Terrains | 341 232.00 | 2 083.00 | 339 148.00 | 341 232.00 |
AP Constructions | 1 556 675.00 | 1 425 894.00 | 130 780.00 | 1 556 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 997.00 | 1 258 985.00 | 126 011.00 | 1 384 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 997.00 | 809 982.00 | 60 015.00 | 869 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 450.00 | | 232 450.00 | 232 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 686.00 | 3 881 047.00 | 895 638.00 | 4 776 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 629.00 | | 741 629.00 | 741 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 225.00 | | 148 225.00 | 148 225.00 |
BT Marchandises | 320 317.00 | 73 463.00 | 246 853.00 | 320 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 187.00 | 155 344.00 | 1 487 842.00 | 1 643 187.00 |
BZ Autres créances | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CF Disponibilités | 1 065 939.00 | | 1 065 939.00 | 1 065 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 634.00 | 228 808.00 | 3 775 825.00 | 4 004 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 320.00 | 4 109 856.00 | 4 671 463.00 | 8 781 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
DG Autres réserves | 1 838 947.00 | 1 838 947.00 | | 1 838 947.00 |
DH Report à nouveau | 17 952.00 | 934.00 | | 17 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 566.00 | 517 017.00 | | 612 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 792.00 | 2 955 225.00 | | 3 067 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 498.00 | 37 812.00 | | 63 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 498.00 | 37 812.00 | | 63 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 419.00 | 1 378.00 | | 156 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 035.00 | 857 692.00 | | 792 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 482.00 | 591 391.00 | | 581 482.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 8 609.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 172.00 | 1 459 071.00 | | 1 540 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 463.00 | 4 452 110.00 | | 4 671 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 686 771.00 | | 5 686 771.00 | 5 686 771.00 |
FD Production vendue biens | 6 077 100.00 | | 6 077 100.00 | 6 077 100.00 |
FG Production vendue services | 111 392.00 | | 111 392.00 | 111 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 875 264.00 | | 11 875 264.00 | 11 875 264.00 |
FM Production stockée | | | 32 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 180 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 126.00 | |
GE Autres charges | | | 92 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 026.00 | 265 360.00 | | 294 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 198 603.00 | 11 010 081.00 | | 12 198 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 586 036.00 | 10 493 063.00 | | 11 586 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 566.00 | 517 017.00 | | 612 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 748.00 | | 302 938.00 | 4 473 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 776 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 385 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 273.00 | | 460.00 | 389 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 875.00 | | 302 478.00 | 4 082 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 103.00 | 117 945.00 | | 3 763 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 039.00 | 3 062.00 | | 381 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 064.00 | 114 883.00 | | 3 382 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 812.00 | 27 126.00 | 1 440.00 | 37 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 060.00 | 73 464.00 | 34 060.00 | 34 060.00 |
6T Sur comptes clients | 214 117.00 | 28 477.00 | 87 249.00 | 214 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 177.00 | 101 941.00 | 121 309.00 | 248 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 989.00 | 129 067.00 | 122 749.00 | 285 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 067.00 | 122 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 036.00 | 792 036.00 | | 792 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 835.00 | 232 835.00 | | 232 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 460.00 | 252 460.00 | | 252 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 892.00 | 1 453 892.00 | | 1 453 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 295.00 | 189 295.00 | | 189 295.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 205.00 | 49 476.00 | 105 729.00 | 155 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 814.00 | | | 179 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 997.00 | 1 728 522.00 | 475.00 | 1 728 997.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 173.00 | 1 434 444.00 | 105 729.00 | 1 540 173.00 |