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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 060.00 | 386 706.00 | 4 354.00 | 391 060.00 |
AN Terrains | 341 232.00 | 2 120.00 | 339 112.00 | 341 232.00 |
AP Constructions | 1 574 713.00 | 1 470 282.00 | 104 431.00 | 1 574 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 186.00 | 1 333 296.00 | 343 889.00 | 1 677 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 453.00 | 830 685.00 | 40 768.00 | 871 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 499.00 | | 1 125 499.00 | 1 125 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 742.00 | 180 557.00 | 3 866 185.00 | 4 046 742.00 |
BT Marchandises | 318 191.00 | 67 334.00 | 250 856.00 | 318 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 738.00 | 113 223.00 | 1 236 515.00 | 1 349 738.00 |
BZ Autres créances | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
CF Disponibilités | 1 217 087.00 | | 1 217 087.00 | 1 217 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 742.00 | 180 557.00 | 3 866 185.00 | 4 046 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 489.00 | 4 203 647.00 | 5 825 841.00 | 10 029 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
DG Autres réserves | 1 898 947.00 | 1 838 947.00 | | 1 898 947.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 17 952.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 102.00 | 612 566.00 | | 710 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 895.00 | 3 067 792.00 | | 3 207 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 932.00 | 63 498.00 | | 34 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 932.00 | 63 498.00 | | 34 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 381.00 | 156 419.00 | | 955 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 181.00 | 792 035.00 | | 996 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 832.00 | 232 835.00 | | 238 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 013.00 | 1 540 172.00 | | 2 583 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 841.00 | 4 671 463.00 | | 5 825 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 927 286.00 | | 5 927 286.00 | 5 927 286.00 |
FD Production vendue biens | 5 778 665.00 | | 5 778 665.00 | 5 778 665.00 |
FG Production vendue services | 114 408.00 | | 114 408.00 | 114 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 820 360.00 | | 11 820 360.00 | 11 820 360.00 |
FM Production stockée | | | 63 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 196 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 116 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 425.00 | 294 026.00 | | 327 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206 297.00 | 12 198 603.00 | | 12 206 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 496 194.00 | 11 586 036.00 | | 11 496 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 102.00 | 612 566.00 | | 710 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 686.00 | | 1 424 347.00 | 4 776 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 220.00 | 1 066.00 | 5 982 747.00 | 217 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 066.00 | 391 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 220.00 | | 5 590 086.00 | 217 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 733.00 | | 2 394.00 | 389 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385 353.00 | | 1 421 953.00 | 4 385 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881 048.00 | 143 109.00 | 1 066.00 | 3 881 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 101.00 | 3 671.00 | 1 066.00 | 384 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 947.00 | 139 437.00 | | 3 496 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 498.00 | | 28 566.00 | 63 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 464.00 | 67 334.00 | 73 464.00 | 73 464.00 |
6T Sur comptes clients | 155 345.00 | 13 620.00 | 55 742.00 | 155 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 808.00 | 80 954.00 | 129 205.00 | 228 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 307.00 | 80 954.00 | 157 771.00 | 292 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 954.00 | 157 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 182.00 | 996 182.00 | | 996 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 832.00 | 238 832.00 | | 238 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 052.00 | 1 199 052.00 | | 1 199 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
VB T. V. A. | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 075.00 | 225 671.00 | 570 321.00 | 954 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 213.00 | | | 884 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 917.00 | 1 474 442.00 | 475.00 | 1 474 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 014.00 | 1 854 610.00 | 570 321.00 | 2 583 014.00 |