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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 272.00 | 381 039.00 | 8 233.00 | 389 272.00 |
AN Terrains | 341 232.00 | 1 871.00 | 339 360.00 | 341 232.00 |
AP Constructions | 1 554 635.00 | 1 376 650.00 | 177 985.00 | 1 554 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 169.00 | 1 222 882.00 | 98 286.00 | 1 321 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 837.00 | 780 659.00 | 85 178.00 | 865 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 747.00 | 3 763 103.00 | 710 644.00 | 4 473 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 321.00 | | 819 321.00 | 819 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
BT Marchandises | 328 338.00 | 34 060.00 | 294 278.00 | 328 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 232.00 | 214 116.00 | 1 254 115.00 | 1 468 232.00 |
BZ Autres créances | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
CF Disponibilités | 1 184 914.00 | | 1 184 914.00 | 1 184 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 642.00 | 248 176.00 | 3 741 465.00 | 3 989 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 390.00 | 4 011 280.00 | 4 452 110.00 | 8 463 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
DG Autres réserves | 1 838 947.00 | 2 236 947.00 | | 1 838 947.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | 43 175.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 017.00 | 359 758.00 | | 517 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 225.00 | 3 238 208.00 | | 2 955 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 812.00 | 130 925.00 | | 37 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 812.00 | 130 925.00 | | 37 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 1 120.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 692.00 | 613 605.00 | | 857 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 531.00 | 584 742.00 | | 581 531.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 9 518.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 071.00 | 1 208 986.00 | | 1 459 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 110.00 | 4 578 120.00 | | 4 452 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 380 118.00 | | 5 380 118.00 | 5 380 118.00 |
FD Production vendue biens | 5 150 267.00 | | 5 150 267.00 | 5 150 267.00 |
FG Production vendue services | 98 864.00 | | 98 864.00 | 98 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 629 249.00 | | 10 629 249.00 | 10 629 249.00 |
FM Production stockée | | | 4 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 992 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 359.00 | |
GE Autres charges | | | 90 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 183 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | 2 140.00 | | 6 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134.00 | 41 890.00 | | 6 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 134.00 | 12 830.00 | | 6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 360.00 | 178 476.00 | | 265 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 081.00 | 10 103 944.00 | | 11 010 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493 063.00 | 9 744 185.00 | | 10 493 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 017.00 | 359 758.00 | | 517 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 483.00 | | 95 966.00 | 4 446 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 701.00 | 4 473 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 701.00 | 4 082 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 548.00 | | 8 725.00 | 380 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 335.00 | | 87 241.00 | 4 064 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 476.00 | 122 328.00 | 68 701.00 | 3 709 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 958.00 | 3 081.00 | | 377 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 518.00 | 119 247.00 | 68 701.00 | 3 331 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 925.00 | | 93 113.00 | 130 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 832.00 | 34 060.00 | 13 832.00 | 13 832.00 |
6T Sur comptes clients | 288 671.00 | 14 300.00 | 88 854.00 | 288 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 503.00 | 48 360.00 | 102 686.00 | 302 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 428.00 | 48 360.00 | 195 799.00 | 433 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 360.00 | 195 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 692.00 | 857 692.00 | | 857 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 376.00 | 217 376.00 | | 217 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 836.00 | 246 836.00 | | 246 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 676.00 | 1 178 676.00 | | 1 178 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 556.00 | 289 556.00 | | 289 556.00 |
VB T. V. A. | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 383.00 | 1 540 908.00 | 475.00 | 1 541 383.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 072.00 | 1 459 072.00 | | 1 459 072.00 |