| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AH Fonds commercial | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 580.00 | 133 073.00 | 33 508.00 | 166 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 103.00 | 144 188.00 | 142 915.00 | 287 103.00 |
BP En cours de production de services | 63 354.00 | | 63 354.00 | 63 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 669.00 | | 560 669.00 | 560 669.00 |
BZ Autres créances | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
CF Disponibilités | 190 859.00 | | 190 859.00 | 190 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 724.00 | | 901 724.00 | 901 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 828.00 | 144 188.00 | 1 044 639.00 | 1 188 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 3 447.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 942.00 | 119 253.00 | | 127 942.00 |
DL TOTAL (I) | 219 642.00 | 210 700.00 | | 219 642.00 |
DP Provisions pour risques | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 134.00 | 261 890.00 | | 135 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 978.00 | 206 191.00 | | 289 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 030.00 | 378 945.00 | | 365 030.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 453.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 733.00 | 847 479.00 | | 791 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 639.00 | 1 091 442.00 | | 1 044 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 306.00 | |
FM Production stockée | | | -4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 842.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 148.00 | 32 638.00 | | 32 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 392.00 | 45 681.00 | | 45 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 231.00 | 2 176 506.00 | | 2 296 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 288.00 | 2 057 252.00 | | 2 168 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 942.00 | 119 253.00 | | 127 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 684.00 | | 8 419.00 | 278 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 772.00 | | 8 378.00 | 158 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | | 41.00 | 6 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 753.00 | 6 435.00 | | 137 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 238.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 446.00 | 6 197.00 | | 127 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 978.00 | 289 978.00 | | 289 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 669.00 | | | 560 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 514.00 | 647 512.00 | 7 003.00 | 654 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 733.00 | 791 733.00 | | 791 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |